Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
2.375.000 E.ON International Finance BV
6.375% 07/06/2032 2.891 0,91
1.450.000 E.ON International Finance BV
6.75% 27/01/2039 1.861 0,59
2.050.000 Enel Finance International NV
5.625% 14/08/2024 1.804 0,57
3.125.000 Enel Finance International NV
5.75% 14/09/2040 2.459 0,78
600.000 Linde Finance BV 5.875%
24/04/2023 747 0,24
650.000 Linde Finance BV 6.5%
29/01/2016 765 0,24
900.000 RWE Finance BV 5.5%
06/07/2022 1.010 0,32
950.000 RWE Finance BV 5.625%
06/12/2023 1.086 0,34
1.900.000 RWE Finance BV 6.125%
06/07/2039 2.258 0,71
1.650.000 RWE Finance BV 6.25%
03/06/2030 1.978 0,62
800.000 RWE Finance BV 6.375%
03/06/2013 850 0,27
2.100.000 RWE Finance BV 6.5%
20/04/2021 2.502 0,79
1.575.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV FRN
14/09/2066 1.656 0,52
550.000 Volkswagen Financial Services NV
2.5% 07/10/2013 556 0,18
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
450.000 Akzo Nobel NV 8% 06/04/2016 534 0,17
1.050.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 5.5%
15/09/2016 1.181 0,37
425.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.875% 23/09/2014 455 0,14
400.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.625% 19/07/2013 421 0,13
1.326.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 6.5% 08/04/2022 1.556 0,49
800.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 7.375% 04/12/2019 991 0,31
700.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 7.625% 15/06/2030 914 0,29
500.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 8.875% 27/11/2028 725 0,23
850.000 PostNL NV 7.5% 14/08/2018 963 0,31
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
950.000 Koninklijke KPN NV 5%
18/11/2026 970 0,30
650.000 Koninklijke KPN NV 5.75%
18/03/2016 718 0,23
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
1.600.000 Koninklijke KPN NV 5.75%
17/09/2029 1.731 0,55
750.000 Koninklijke KPN NV 6%
29/05/2019 851 0,27
400.000 Linde Finance BV FRN
14/07/2066 440 0,14
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
500.000 EDP Finance BV 6.625%
09/08/2017 424 0,14
650.000 EDP Finance BV 8.625%
04/01/2024 548 0,17
Niederlande - insgesamt 41.788 13,20
Neuseeland
Unternehmensanleihen - A1 Rating
550.000 Fonterra Cooperative Group Ltd
4.875% 11/04/2013 570 0,18
550.000 Fonterra Cooperative Group Ltd
9.375% 04/12/2023 834 0,26
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 Vector Ltd 7.625% 14/01/2019 58 0,02
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
350.000 Chorus Ltd 6.75% 06/04/2020 395 0,13
Neuseeland - insgesamt 1.857 0,59
Norwegen
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
450.000 Statoil ASA 6.125% 27/11/2028 586 0,18
1.725.000 Statoil ASA 6.875% 11/03/2031 2.392 0,76
Norwegen - insgesamt 2.978 0,94
Spanien
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.050.000 Iberdrola Finanzas SAU 7.375%
29/01/2024 1.151 0,36
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
1.600.000 Telefonica Emisiones SAU 5.289%
09/12/2022 1.442 0,46
1.750.000 Telefonica Emisiones SAU 5.375%
02/02/2018 1.708 0,54
975.000 Telefonica Emisiones SAU 5.375%
02/02/2026 850 0,27
700.000 Telefonica Emisiones SAU 5.445%
08/10/2029 586 0,18
900.000 Telefonica Emisiones SAU 5.888%
31/01/2014 921 0,29
Spanien - insgesamt 6.658 2,10
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