Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Österreich
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
1.300.000 Kommunalkredit Austria AG 4.5%
10/09/2013 1.347 0,97
Österreich - insgesamt 1.347 0,97
Kanada
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
650.000 Royal Bank of Canada 4.5%
05/11/2012 666 0,48
Kanada - insgesamt 666 0,48
Dänemark
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.300.000 Danske Bank A/S 4.5%
01/07/2016 1.419 1,02
Dänemark - insgesamt 1.419 1,02
Finnland
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.300.000 OP Mortgage Bank 2.375%
15/06/2015 1.322 0,95
Finnland - insgesamt 1.322 0,95
Frankreich
Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating
1.196.000 Dexia Municipal Agency SA 4.125%
05/06/2013 1.198 0,86
3.640.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5%
13/11/2017 3.616 2,59
754.000 Dexia Municipal Agency SA 4.875%
02/06/2021 752 0,54
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.300.000 Banques Populaires Covered Bond
SA 4.25% 29/01/2013 1.327 0,95
1.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH
3.375% 12/01/2017 1.315 0,94
1.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH
4.125% 15/01/2014 1.340 0,96
650.000 BNP Paribas Public Sector SCF SA
3.75% 26/02/2020 657 0,47
650.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023 645 0,46
3.120.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 4.5% 25/10/2017 3.340 2,40
2.860.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 5% 08/04/2019 3.143 2,25
650.000 Cie de Financement Foncier 4%
24/10/2025 637 0,46
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.300.000 Cie de Financement Foncier
4.375% 19/11/2014 1.357 0,97
3.250.000 Cie de Financement Foncier 4.75%
25/06/2015 3.443 2,47
1.300.000 Cie de Financement Foncier
4.875% 25/05/2021 1.396 1,00
1.300.000 CIF Euromortgage SA 3.75%
23/10/2019 1.309 0,94
1.300.000 CIF Euromortgage SA 4.125%
19/12/2014 1.351 0,97
1.300.000 Credit Agricole Home Loan SFH
2.5% 24/06/2015 1.288 0,92
1.300.000 Credit Agricole Home Loan SFH
3.25% 23/03/2017 1.303 0,94
1.300.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan
SFH 3.125% 09/09/2020 1.247 0,90
1.300.000 Credit Mutuel Arkea Home Loans
SFH 2.5% 16/06/2015 1.283 0,92
1.300.000 GCE Covered Bonds SA 2%
30/09/2013 1.294 0,93
1.300.000 Societe Generale SCF SA 5%
27/03/2019 1.431 1,03
Frankreich - insgesamt 34.672 24,87
Deutschland
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
2.834.000 Deutsche Pfandbriefbank AG
3.125% 15/09/2014 2.927 2,10
Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating
1.300.000 UniCredit Bank AG 4.5%
07/07/2014 1.387 0,99
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.092.000 Berlin-Hannoversche
Hypothekenbank AG 4.5%
03/05/2019 1.243 0,89
1.300.000 Deutsche Genossenschafts-
Hypothekenbank AG 4%
31/10/2016 1.418 1,02
650.000 Deutsche Postbank AG 3.625%
15/02/2021 703 0,50
1.040.000 Deutsche Postbank AG 3.75%
12/02/2014 1.091 0,78
780.000 Dexia Kommunalbank Deutschland
AG 3.5% 05/06/2014 777 0,56
780.000 Dexia Kommunalbank Deutschland
AG 4.75% 23/05/2018 816 0,59
1.378.000 Eurohypo AG 2% 18/02/2013 1.383 0,99
390.000 Eurohypo AG 2.875% 19/01/2016 399 0,29
1.300.000 Eurohypo AG 4.375% 02/07/2019 1.433 1,03
676.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg
2.25% 21/06/2016 688 0,49
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