Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. US$ Bestand Anlagen
Tsd. US$
1.600 Rogers Communications Inc Com NPV 57 971 Southern Co Com USD 5.00 43
271 International Business Machines Corp 2.047 Duke Energy Corp Com USD 0.001 43
Com USD 0.20 50 1.192 Enbridge Inc Com NPV 41
798 TJX Cos Inc Com USD 1.00 50 435 NIKE Inc Com NPV 41
369 VF Corp Com NPV 47 986 General Mills Inc Com USD 0.10 39
5.000 Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV 47 866 TransCanada Corp Com NPV 37
800 Yum! Brands Inc Com NPV 46 404 Pernod-Ricard SA Com EUR 1.55 35
1.060 Starbucks Corp Com USD 0.001 46 221 Precision Castparts Corp Com NPV 34
758 American Tower Corp Com USD 0.01 45 949 CenturyLink Inc Com USD 1.00 33
567 Philip Morris International Inc Com NPV 43 680 Danaher Corp Com USD 0.01 32
1.044 Reynolds American Inc Com USD 0.0001 42 270 Air Liquide SA Com EUR 5.50 31
2.397 CRH PLC Com EUR 0.32 42 2.000 Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV 31
954 SCANA Corp Com NPV 41 500 East Japan Railway Co Com NPV 31
750 Accenture PLC Com USD 0.0000225 41 384 Inditex SA Com EUR 0.15 31
662 Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01 41 1.184 El Paso Corp Com USD 3.00 30
1.074 Equifax Inc Com USD 1.25 41 384 United Parcel Service Inc Com USD 0.01 28
1.364 Spectra Energy Corp Com USD 0.001 40 161 BlackRock Inc Com USD 0.01* 27
1.301 Wesfarmers Ltd Com NPV 40 900 Hennes & Mauritz AB Com NPV 27
926 Viacom Inc Com USD 0.001 40 494 HJ Heinz Co Com USD 0.25 26
836 American Express Co Com USD 0.20 39 3.000 CLP Holdings Ltd Com HKD 5.00 25
611 General Dynamics Corp Com USD 1.00 39
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein
Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden,
bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum
kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
198 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com