Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Landesbank Berlin AG 5.875%
25/11/2019 88 0,02
100.000 Merck Financial Services GmbH
4.5% 24/03/2020 107 0,03
50.000 Merck Financial Services GmbH
4.875% 27/09/2013 53 0,01
200.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 227 0,06
150.000 Norddeutsche Landesbank
Girozentrale 6% 29/06/2020 143 0,04
100.000 RWE AG FRN 31/12/2049 92 0,02
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 49 0,01
106.000 Commerzbank AG 6.375%
22/03/2019 75 0,02
50.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 55 0,02
Staatsanleihen - Aa1 Rating
350.000 State of Baden-Wurttemberg 3.25%
18/01/2016 373 0,09
100.000 State of Baden-Wurttemberg 4%
01/02/2012 100 0,02
200.000 State of Baden-Wurttemberg 4%
22/01/2019 223 0,06
200.000 State of Berlin 3% 09/04/2013 204 0,05
250.000 State of Berlin 3.125%
17/08/2021 259 0,06
150.000 State of Berlin 3.5% 13/02/2014 157 0,04
100.000 State of Berlin 3.875%
02/08/2012 102 0,03
350.000 State of Berlin 4.125%
24/05/2016 385 0,10
250.000 State of Berlin 4.875%
26/06/2017 287 0,07
150.000 State of Brandenburg 4%
24/10/2016 165 0,04
350.000 State of North Rhine-Westphalia
1.25% 13/09/2013 350 0,09
450.000 State of North Rhine-Westphalia
2.125% 30/06/2015 459 0,11
100.000 State of North Rhine-Westphalia
3.5% 16/11/2015 107 0,03
200.000 State of North Rhine-Westphalia
3.625% 15/02/2012 200 0,05
300.000 State of North Rhine-Westphalia
4.375% 29/04/2022 343 0,08
150.000 State of North Rhine-Westphalia
4.5% 15/02/2018 170 0,04
100.000 State of Saxony-Anhalt 4%
26/09/2016 110 0,03
350.000 State of Saxony-Anhalt 4.125%
22/04/2013 363 0,09
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 State of Hesse 2.25% 29/01/2014 51 0,01
550.000 State of Hesse 3.5% 04/01/2016 591 0,15
150.000 State of Hesse 3.5% 10/03/2020 162 0,04
200.000 State of Hesse 3.75% 12/04/2021 220 0,05
150.000 State of Hesse 4.5% 04/01/2013 155 0,04
Staatsanleihen - Aaa Rating
600.000 Bundesobligation 1.25%
14/10/2016 613 0,15
1.000.000 Bundesobligation 1.75%
09/10/2015 1.046 0,26
400.000 Bundesobligation 2% 26/02/2016 423 0,10
350.000 Bundesobligation 2.25%
11/04/2014 367 0,09
1.250.000 Bundesobligation 2.25%
10/04/2015 1.323 0,33
1.000.000 Bundesobligation 2.5%
10/10/2014 1.061 0,26
750.000 Bundesobligation 2.5%
27/02/2015 799 0,20
700.000 Bundesobligation 2.75%
08/04/2016 762 0,19
500.000 Bundesobligation 3.5%
12/04/2013 522 0,13
2.300.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 2.457 0,61
1.050.000 Bundesobligation 4.25%
12/10/2012 1.085 0,27
900.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25%
04/09/2020 943 0,23
300.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25%
04/09/2021 312 0,08
1.250.000 Bundesrepublik Deutschland 2.5%
04/01/2021 1.334 0,33
900.000 Bundesrepublik Deutschland 3%
04/07/2020 998 0,25
1.600.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2015 1.755 0,44
1.100.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/01/2020 1.241 0,31
1.200.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2021 1.355 0,34
600.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2042 712 0,18
900.000 Bundesrepublik Deutschland 3.5%
04/07/2019 1.030 0,26
2.100.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/07/2013 2.216 0,55
1.500.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2015 1.651 0,41
3.080.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2017 3.519 0,88
1.400.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2019 1.624 0,40
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