Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Repsol International Finance BV
4.25% 12/02/2016 202 0,09
750.000 Repsol International Finance BV
4.625% 08/10/2014 773 0,34
450.000 Repsol International Finance BV 5%
22/07/2013 464 0,21
550.000 Repsol International Finance BV
6.5% 27/03/2014 586 0,26
550.000 Telefonica Europe BV 5.125%
14/02/2013 560 0,25
300.000 Wolters Kluwer NV 5.125%
27/01/2014 316 0,14
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
500.000 Koninklijke KPN NV 4%
22/06/2015 525 0,23
400.000 Koninklijke KPN NV 4.5%
18/03/2013 413 0,19
250.000 Koninklijke KPN NV 4.75%
29/05/2014 265 0,12
200.000 Koninklijke KPN NV 6.25%
16/09/2013 215 0,10
650.000 Koninklijke KPN NV 6.25%
04/02/2014 703 0,31
550.000 Koninklijke KPN NV 6.5%
15/01/2016 629 0,28
350.000 Lanxess Finance BV 7.75%
09/04/2014 389 0,17
200.000 Linde Finance BV FRN
31/12/2049 205 0,09
300.000 Linde Finance BV FRN
14/07/2066 320 0,14
200.000 Metro Finance BV 9.375%
28/11/2013 225 0,10
150.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 151 0,07
150.000 St-Gobain Nederland BV 5%
25/04/2014 157 0,07
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
300.000 Adecco International Financial
Services BV 4.5% 25/04/2013 307 0,14
168.000 Adecco International Financial
Services BV 4.75% 13/04/2018 167 0,07
700.000 EDP Finance BV 3.25%
16/03/2015 600 0,27
400.000 EDP Finance BV 3.75%
22/06/2015 340 0,15
550.000 EDP Finance BV 4.625%
13/06/2016 458 0,20
400.000 EDP Finance BV 4.75%
26/09/2016 332 0,15
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
400.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 387 0,17
400.000 EDP Finance BV 5.875%
01/02/2016 346 0,15
50.000 Imperial Mobility Finance BV 4.75%
19/04/2013 47 0,02
550.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 6.75% 25/02/2013 575 0,26
600.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 8.5% 25/02/2016 675 0,30
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
100.000 Altadis Finance BV 5.125%
02/10/2013 104 0,05
Niederlande - insgesamt 55.111 24,54
Norwegen
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 54 0,03
300.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 319 0,14
Norwegen - insgesamt 373 0,17
Spanien
Unternehmensanleihen - A2 Rating
200.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 208 0,09
400.000 Red Electrica Financiaciones SA
Unipersonal 3.5% 07/10/2016 396 0,18
Unternehmensanleihen - A3 Rating
200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.75%
11/02/2014 201 0,09
250.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5%
22/06/2015 246 0,11
500.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.875%
10/02/2014 500 0,22
1.300.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.75%
25/01/2016 1.324 0,59
750.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.875%
04/03/2014 764 0,34
500.000 Iberdrola Finanzas SAU 5.125%
09/05/2013 512 0,23
600.000 Iberdrola Finanzas SAU 7.5%
25/11/2015 671 0,30
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
700.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625%
14/10/2016 669 0,30
1.150.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406%
24/03/2015 1.110 0,49
700.000 Telefonica Emisiones SAU 4.375%
02/02/2016 689 0,31
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