Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Betriebliche Erträge 1.308 3.741 1.993
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (7.790) 15.759 6.242
Gesamt(verluste)/-gewinne (6.482) 19.500 8.235
Betriebliche Aufwendungen (363) (1.062) (584)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (6.845) 18.438 7.651
Finanzierungskosten:
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (836) (2.713) (92)
Zinsaufwendungen (1) (11) (1)
Finanzierungskosten insgesamt (837) (2.724) (93)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (7.682) 15.714 7.558
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (36) (77) (137)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (7.718) 15.637 7.421
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode (128) 76 (139)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (7.846) 15.713 7.282
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Beginn des Berichtszeitraums 106.889 220.097 220.097
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (7.846) 15.713 7.282
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 62.484 29.837 -
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (51.509) (158.758) (51.820)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 10.975 (128.921) (51.820)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 110.018 106.889 175.559
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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