Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 France Telecom SA 7.25%
28/01/2013 105 0,03
140.000 France Telecom SA 8.125%
28/01/2033 184 0,05
100.000 Schneider Electric SA 3.75%
12/07/2018 104 0,03
50.000 Schneider Electric SA 4%
11/08/2017 53 0,01
250.000 Schneider Electric SA 5.375%
08/01/2015 274 0,07
150.000 Suez Environnement Co 4.125%
24/06/2022 154 0,04
50.000 Suez Environnement Co 6.25%
08/04/2019 59 0,01
200.000 Total Infrastructures Gaz France SA
4.339% 07/07/2021 209 0,05
100.000 TPSA Eurofinance France SA 6%
22/05/2014 108 0,03
Unternehmensanleihen - A3/* Rating
50.000 Veolia Environnement SA 4.375%
11/12/2020 50 0,01
350.000 Veolia Environnement SA 5.125%
24/05/2022 364 0,09
150.000 Veolia Environnement SA 5.25%
24/04/2014 159 0,04
60.000 Veolia Environnement SA 5.375%
28/05/2018 65 0,02
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
150.000 Societe Nationale des Chemins de
Fer Francais 4.125% 19/02/2025 155 0,04
250.000 Societe Nationale des Chemins de
Fer Francais 4.625% 02/02/2024 272 0,07
100.000 Societe Nationale des Chemins de
Fer Francais 4.75% 25/10/2012 103 0,03
240.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 250 0,06
100.000 Total Capital SA 4.125%
16/01/2013 103 0,03
50.000 Total Capital SA 5.125%
26/03/2024 60 0,01
Unternehmensanleihen - Aa1/*- Rating
350.000 Dexia Municipal Agency SA 2.75%
20/07/2015 334 0,08
250.000 Dexia Municipal Agency SA 3.5%
24/09/2020 220 0,06
150.000 Dexia Municipal Agency SA 3.625%
26/02/2018 140 0,03
450.000 Dexia Municipal Agency SA 4.25%
20/02/2013 448 0,11
150.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5%
27/04/2015 152 0,04
50.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5%
13/11/2017 49 0,01
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa1/*-
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Dexia Municipal Agency SA 5.25%
06/02/2017 104 0,03
150.000 Dexia Municipal Agency SA 5.375%
08/07/2024 150 0,04
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
150.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.125% 20/07/2020 140 0,04
200.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.375% 31/05/2016 201 0,05
300.000 BNP Paribas SA 2.875%
13/07/2015 298 0,07
100.000 BNP Paribas SA 3.25%
27/03/2012 100 0,02
150.000 BNP Paribas SA 4.125%
14/01/2022 149 0,04
25.000 BNP Paribas SA 5% 16/12/2013 26 0,01
100.000 BPCE SA 2.625% 07/12/2012 100 0,02
250.000 Credit Agricole SA 3%
20/07/2015 243 0,06
100.000 Credit Agricole SA 6%
24/06/2013 103 0,03
100.000 Dexia Credit Local SA 2.625%
21/01/2014 95 0,02
150.000 EDF SA 4.625% 11/09/2024 157 0,04
200.000 EDF SA 4.625% 26/04/2030 196 0,05
200.000 EDF SA 5.125% 23/01/2015 217 0,05
100.000 EDF SA 6.25% 25/01/2021 120 0,03
150.000 HSBC France SA 4.875%
15/01/2014 157 0,04
100.000 HSBC France SA 5.75%
19/06/2013 105 0,03
300.000 RTE EDF Transport SA 4.125%
03/02/2021 311 0,08
300.000 RTE EDF Transport SA 4.875%
06/05/2015 325 0,08
50.000 RTE EDF Transport SA 5.125%
12/09/2018 56 0,01
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
150.000 AXA Bank Europe SCF 3.5%
05/11/2020 147 0,04
250.000 Banques Populaires Covered Bond
SA 2.625% 30/06/2015 247 0,06
50.000 Banques Populaires Covered Bond
SA 3.875% 05/06/2014 51 0,01
100.000 BNP Paribas Home Loan SFH
2.25% 01/10/2012 100 0,02
150.000 BNP Paribas Home Loan SFH 2.5%
09/06/2015 148 0,04
100.000 BNP Paribas Home Loan SFH
3.375% 12/01/2017 101 0,03
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