Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.757 5 102
Margin-Cashkonto 549 230 -
Forderungen 332 1.216 631
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 247.447 223.662 104.844
Umlaufvermögen insgesamt 250.085 225.113 105.577
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - (1.184) (111)
Margin-Cashkonto (335) (98) -
Verbindlichkeiten (227) (229) (37)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.693) - -
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet (10) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (2.265) (1.511) (148)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 247.820 223.602 105.429
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 239 270 71
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
248.059 223.872 105.500
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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