Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
850.000 Cellco Partnership / Verizon
Wireless Capital LLC 8.75%
18/12/2015 1.063 0,15
300.000 John Deere Capital Corp 7.5%
24/01/2014 335 0,05
300.000 McDonald's Corp 4% 17/02/2021 323 0,04
150.000 McDonald's Corp 4.25%
10/06/2016 165 0,02
1.100.000 Philip Morris International Inc
5.75% 04/09/2015 1.256 0,17
450.000 Philip Morris International Inc
5.75% 24/03/2016 519 0,07
Unternehmensanleihen - A3 Rating
200.000 Coca-Cola Enterprises Inc 3.125%
29/09/2017 204 0,03
2.000.000 Daimler Finance North America
LLC 4.375% 21/03/2013 2.061 0,28
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
600.000 3M Co 5% 14/07/2014 652 0,09
1.200.000 Wal-Mart Stores Inc 4.875%
21/09/2029 1.397 0,19
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
900.000 International Business Machines
Corp 6.625% 30/01/2014 1.000 0,14
2.050.000 Merck & Co Inc 5.375%
01/10/2014 2.256 0,31
500.000 Procter & Gamble Co 3.375%
07/12/2012 510 0,07
850.000 Procter & Gamble Co 4.125%
07/12/2020 957 0,13
1.850.000 Procter & Gamble Co 4.5%
12/05/2014 1.984 0,27
1.000.000 Procter & Gamble Co 4.875%
11/05/2027 1.167 0,16
1.350.000 Procter & Gamble Co 5.125%
24/10/2017 1.563 0,22
650.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625%
18/09/2013 688 0,09
1.450.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625%
03/02/2016 1.704 0,23
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.000.000 Johnson & Johnson 4.75%
06/11/2019 1.166 0,16
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
250.000 Amgen Inc 4.375% 05/12/2018 265 0,04
800.000 National Grid USA 3.25%
03/06/2015 821 0,11
200.000 PPG Industries Inc 3.875%
24/06/2015 208 0,03
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.100.000 Kraft Foods Inc 6.25%
20/03/2015 1.220 0,17
800.000 SES Global Americas Holdings GP
4.875% 09/07/2014 852 0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt 60.019 8,24
Anleihen - insgesamt 705.244 96,76
Gesamtwert der Anlagen 705.244 96,76
Liquide Mittel † 16.495 2,27
Sonstiges Nettovermögen 7.091 0,97
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 728.830 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung
an einer Börse zugelassen sind oder an
einem geregelten Markt gehandelt
werden 705.244 95,02
Sonstige Vermögenswerte 36.953 4,98
Umlaufvermögen insgesamt 742.197 100,00
116 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com