Halbjahresbericht
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Zum 31. Dezember 2011<br />
Bestand Anlagen<br />
Italien (Fortsetzung)<br />
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften<br />
% des<br />
Zeitwert Nettoinven-<br />
Tsd. € tarwerts<br />
68.670 ENI SpA Com EUR 1.00 1.088 3,13<br />
Telekommunikation<br />
269.065 Telecom Italia SpA Com EUR 0.55 221 0,63<br />
Italien - insgesamt 2.955 8,49<br />
Luxemburg<br />
Eisen und Stahl<br />
23.952 ArcelorMittal Com NPV 338 0,97<br />
Luxemburg - insgesamt 338 0,97<br />
Niederlande<br />
Unterhaltungselektronik<br />
24.375 Koninklijke Philips Electronics NV<br />
Com EUR 0.20 395 1,13<br />
Lebensmitteleinzel- und -großhändler<br />
40.265 Unilever NV CVS EUR 0.16 1.069 3,07<br />
Versicherungen<br />
100.136 ING Groep NV CVS EUR 0.24 557 1,60<br />
Niederlande - insgesamt 2.021 5,80<br />
Spanien<br />
Bekleidungseinzelhändler<br />
5.497 Inditex SA Com EUR 0.15 347 1,00<br />
Banken<br />
125.104 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br />
Com EUR 0.49 833 2,39<br />
222.144 Banco Santander SA Com EUR 0.50 1.302 3,74<br />
Elektrizität<br />
94.904 Iberdrola SA Com EUR 0.75 459 1,32<br />
Festnetz-Telekommunikationsdienste<br />
103.194 Telefonica SA Com EUR 1.00 1.381 3,97<br />
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften<br />
21.219 Repsol YPF SA Com EUR 1.00 503 1,44<br />
Derivative Finanzinstrumente<br />
Terminkontrakte (Futures)<br />
Anzahl der<br />
Kontrakte<br />
Spanien - insgesamt 4.825 13,86<br />
Aktien - insgesamt 34.609 99,40<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Gewinn<br />
Tsd. US$<br />
% des<br />
Nettoinventarwerts<br />
5 Euro STOXX 50 index futures<br />
March 2012 4 0,01<br />
Nicht realisierte Gewinne aus<br />
Terminkontrakten (Futures)<br />
insgesamt 4 0,01<br />
Bestand Anlagen<br />
% des<br />
Zeitwert Nettoinven-<br />
Tsd. € tarwerts<br />
Gesamtwert der Anlagen 34.613 99,41<br />
Liquide Mittel † 50 0,14<br />
Sonstiges Nettovermögen 62 0,18<br />
Inhabern rückkaufbarer,<br />
gewinnberechtigter Anteile<br />
zuzurechnendes Nettovermögen 34.725 99,73<br />
Berichtigung zur Anpassung an die<br />
im Prospekt beschriebene<br />
Bewertungsmethode 95 0,27<br />
Inhabern rückkaufbarer,<br />
gewinnberechtigter Anteile<br />
zuzurechnender Nettoinventarwert<br />
am Ende des Berichtszeitraums 34.820 100,00<br />
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank<br />
and Trust Company gehalten, ausgenommen 48.989 €, die als Sicherheit<br />
vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten<br />
werden.<br />
Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br />
(ungeprüft) und vor Abzug aller<br />
Verbindlichkeiten<br />
Zeitwert<br />
Tsd. €<br />
% des gesamten<br />
Umlaufvermögens<br />
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an<br />
einer Börse zugelassen sind oder an einem<br />
geregelten Markt gehandelt werden 34.609 98,33<br />
Börsengehandelte derivative<br />
Finanzinstrumente 4 0,01<br />
Sonstige Vermögenswerte 585 1,66<br />
Umlaufvermögen insgesamt 35.198 100,00<br />
www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 177
![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
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