Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Schweden (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.100.000 Nordea Bank AB 3.625%
11/02/2016 1.123 0,10
1.850.000 Nordea Bank AB 3.75%
24/02/2017 1.881 0,17
1.750.000 Nordea Bank AB 4% 29/06/2020 1.756 0,16
800.000 Nordea Bank AB 4.5%
12/05/2014 835 0,08
1.200.000 Svenska Handelsbanken AB
3.625% 16/02/2016 1.232 0,11
1.000.000 Svenska Handelsbanken AB 3.75%
24/02/2017 1.027 0,09
1.100.000 Svenska Handelsbanken AB
4.375% 20/10/2021 1.139 0,10
950.000 Svenska Handelsbanken AB
4.875% 25/03/2014 1.002 0,09
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
500.000 Nordea Bank AB 4% 29/03/2021 420 0,04
1.200.000 Nordea Bank AB 4.5%
26/03/2020 1.061 0,09
300.000 Nordea Bank AB FRN 10/09/2018 308 0,03
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
9.25% 31/12/2049 513 0,05
400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
FRN 31/12/2049 388 0,03
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
300.000 Akzo Nobel Sweden Finance AB
7.75% 31/01/2014 332 0,03
600.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 658 0,06
300.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 316 0,03
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
500.000 Svenska Cellulosa AB 3.625%
26/08/2016 513 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
300.000 Svenska Handelsbanken AB FRN
31/12/2049 273 0,02
100.000 Swedish Match AB 3.875%
24/11/2017 103 0,01
950.000 Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017 981 0,09
850.000 Volvo Treasury AB 9.875%
27/02/2014 970 0,09
Schweden - insgesamt 30.732 2,76
Schweiz
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
800.000 UBS AG 4.5% 16/09/2019 712 0,06
350.000 UBS AG FRN 25/09/2018 321 0,03
1.000.000 Credit Suisse AG 2.875%
24/09/2015 996 0,09
Bestand Anlagen
Schweiz (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
2.850.000 Credit Suisse AG 3.875%
25/01/2017 2.887 0,26
1.700.000 Credit Suisse AG 4.75%
05/08/2019 1.769 0,16
2.250.000 Credit Suisse AG 5.125%
18/09/2017 2.403 0,22
4.400.000 Credit Suisse AG 6.125%
05/08/2013 4.631 0,42
250.000 Credit Suisse AG 6.125%
16/05/2014 268 0,02
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
1.382.000 UBS AG 3.5% 15/07/2015 1.409 0,13
2.000.000 UBS AG 4.75% 07/06/2017 2.104 0,19
858.000 UBS AG 4.875% 21/01/2013 876 0,08
2.050.000 UBS AG 5.625% 19/05/2014 2.174 0,19
2.200.000 UBS AG 6% 18/04/2018 2.435 0,22
1.350.000 UBS AG 6.25% 03/09/2013 1.428 0,13
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.550.000 UBS AG 4.28% 31/12/2049 1.155 0,10
Schweiz - insgesamt 25.568 2,30
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.000.000 Abbey National Treasury Services
Plc 3.375% 20/10/2015 938 0,08
750.000 Abbey National Treasury Services
Plc 4.125% 03/03/2014 738 0,07
600.000 AstraZeneca Plc 5.125%
15/01/2015 665 0,06
2.050.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.875%
06/07/2015 2.199 0,20
300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4%
16/06/2025 319 0,03
1.175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625%
13/12/2017 1.389 0,12
1.000.000 HSBC Holdings Plc 5.375%
20/12/2012 1.018 0,09
2.000.000 HSBC Holdings Plc 6%
10/06/2019 2.005 0,18
1.200.000 HSBC Holdings Plc 6.25%
19/03/2018 1.225 0,11
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
1.200.000 Bank of Scotland Plc 5.625%
23/05/2013 1.213 0,11
1.300.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.25%
26/11/2012 1.299 0,12
750.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.75%
07/09/2015 708 0,06
1.500.000 Lloyds TSB Bank Plc 4.5%
15/09/2014 1.477 0,13
76 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com