Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.75%
13/07/2015 356 0,16
700.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.375%
03/06/2016 722 0,32
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
400.000 Robert Bosch GmbH 3.75%
12/06/2013 414 0,18
500.000 Robert Bosch GmbH 4.375%
19/05/2016 553 0,25
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
200.000 Bertelsmann AG 3.625%
06/10/2015 208 0,09
250.000 Bertelsmann AG 4.375%
26/09/2012 255 0,11
550.000 Bertelsmann AG 4.75%
26/09/2016 596 0,27
400.000 Bertelsmann AG 7.875%
16/01/2014 444 0,20
700.000 Henkel AG & Co KGaA FRN
25/11/2104 693 0,31
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
550.000 K&S AG 5% 24/09/2014 590 0,26
1.000.000 Merck Financial Services GmbH
3.375% 24/03/2015 1.039 0,46
500.000 Merck Financial Services GmbH
4.875% 27/09/2013 526 0,24
650.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 697 0,31
480.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 545 0,24
350.000 Rhoen Klinikum AG 3.875%
11/03/2016 359 0,16
1.000.000 RWE AG FRN 31/12/2049 920 0,41
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
750.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 739 0,33
550.000 Evonik Industries AG 7%
14/10/2014 614 0,27
150.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 154 0,07
100.000 Hella KGaA Hueck & Co 7.25%
20/10/2014 108 0,05
300.000 ThyssenKrupp AG 4.375%
18/03/2015 308 0,14
900.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 983 0,44
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
600.000 Evonik Degussa GmbH 5.125%
10/12/2013 629 0,28
Deutschland - insgesamt 21.916 9,76
Bestand Anlagen
Guernsey
Unternehmensanleihen - A2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 ABB International Finance Ltd
4.625% 06/06/2013 364 0,16
Guernsey - insgesamt 364 0,16
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 123
Island
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
150.000 Danaher European Finance Co ehf
4.5% 22/07/2013 156 0,07
Island - insgesamt 156 0,07
Irland
Unternehmensanleihen - A2 Rating
100.000 Caterpillar International Finance
Ltd 2.375% 17/06/2013 101 0,05
400.000 Caterpillar International Finance
Ltd 2.75% 06/06/2014 411 0,18
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
550.000 CRH Finance BV 7.375%
28/05/2014 599 0,27
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
200.000 FGA Capital Ireland Plc 4%
28/03/2013 190 0,08
Irland - insgesamt 1.301 0,58
Italien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.100.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 1.131 0,50
1.050.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 1.110 0,50
400.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 423 0,19
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.800.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 1.830 0,81
800.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 826 0,37
200.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 202 0,09
400.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.25% 28/10/2014 410 0,18
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
300.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 282 0,12
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
700.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 670 0,30
200.000 A2A SpA 4.875% 30/10/2013 201 0,09
300.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 298 0,13
150.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 152 0,07
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
600.000 Telecom Italia SpA 5.125%
25/01/2016 567 0,26