Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. US$ Bestand Anlagen
Tsd. US$
262.509 iShares MSCI Japan Fund 2.481 524.854 iShares MSCI Japan Fund 5.247
6.982 Exxon Mobil Corp Com NPV 528 16.288 Exxon Mobil Corp Com NPV 1.295
1.309 Apple Inc Com NPV 488 3.113 Apple Inc Com NPV 1.249
1.882 International Business Machines Corp Com
4.141 International Business Machines Corp Com
USD 0.20 337
USD 0.20 761
4.974 Nestle SA Com CHF 0.10 290 11.604 Nestle SA Com CHF 0.10 702
2.801 Chevron Corp Com USD 0.75 276 6.534 Chevron Corp Com USD 0.75 684
10.638 Microsoft Corp Com USD 0.00000625 272 24.818 Microsoft Corp Com USD 0.00000625 669
8.394 AT&T Inc Com USD 1.00 240 35.541 General Electric Co Com USD 0.06 611
15.234 General Electric Co Com USD 0.06 239 19.581 AT&T Inc Com USD 1.00 576
3.862 Procter & Gamble Co Com USD 1.00 239 9.009 Procter & Gamble Co Com USD 1.00 572
3.772 Johnson & Johnson Com USD 1.00 239 8.800 Johnson & Johnson Com USD 1.00 571
11.362 Pfizer Inc Com USD 0.05 214 57.609 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 524
2.986 Philip Morris International Inc Com NPV 209 26.504 Pfizer Inc Com USD 0.05 513
354 Google Inc Com USD 0.001 208 826 Google Inc Com USD 0.001 493
73.529 Vodafone Group Plc Com USD 0.11 200 13.150 JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00 480
24.694 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 199 6.939 Coca-Cola Co Com USD 0.25 475
2.974 Coca-Cola Co Com USD 0.25 199 171.541 Vodafone Group PLC Com USD 0.11 473
5.889 JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00 194 10.854 BHP Billiton Ltd Com NPV 454
8.174 Intel Corp Com NPV 187 16.330 Wells Fargo & Co Com USD 1.67 435
25.259 BP Plc Com USD 0.25 175 6.194 Philip Morris International Inc Com NPV 433
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
340 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com