Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Finnland
Unternehmensanleihen - A2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
250.000 Fortum Oyj 4.625% 20/03/2014 266 0,07
50.000 Fortum Oyj 6% 20/03/2019 59 0,01
Unternehmensanleihen - Aa2 /*- Rating
150.000 Pohjola Bank Plc 3% 08/09/2017 146 0,04
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
250.000 Nordea Bank Finland Plc 4%
10/02/2021 272 0,07
50.000 OP Mortgage Bank 3.125%
19/11/2014 52 0,01
400.000 OP Mortgage Bank 3.5%
11/07/2018 419 0,10
150.000 Sampo Housing Loan Bank Plc
3.875% 21/06/2021 160 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019 53 0,01
Staatsanleihen - Aaa Rating
200.000 Finland Government Bond 1.75%
15/04/2016 205 0,05
400.000 Finland Government Bond 3.125%
15/09/2014 427 0,11
450.000 Finland Government Bond 3.375%
15/04/2020 488 0,12
400.000 Finland Government Bond 3.5%
15/04/2021 439 0,11
300.000 Finland Government Bond 3.875%
15/09/2017 335 0,08
300.000 Finland Government Bond 4%
04/07/2025 345 0,09
300.000 Finland Government Bond 4.25%
04/07/2015 334 0,08
350.000 Finland Government Bond 4.375%
04/07/2019 404 0,10
500.000 Finland Government Bond 5.375%
04/07/2013 538 0,14
Finnland - insgesamt 4.942 1,23
Frankreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 Aeroports de Paris 3.886%
10/05/2020 52 0,01
200.000 Aeroports de Paris 4%
08/07/2021 205 0,05
100.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 5.875%
25/04/2012 101 0,03
150.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5%
28/06/2017 154 0,04
300.000 GDF Suez 3.125% 21/01/2020 296 0,07
200.000 GDF Suez 3.5% 18/10/2022 199 0,05
100.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 113 0,03
100.000 GDF Suez 6.875% 24/01/2019 124 0,03
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Societe Generale SA 4.75%
02/03/2021 192 0,05
400.000 Societe Generale SA 5.25%
28/03/2013 407 0,10
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
50.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4% 22/10/2020 39 0,01
50.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 5% 30/09/2015 49 0,01
50.000 BNP Paribas SA 5.25%
17/12/2012 50 0,01
50.000 BNP Paribas SA 5.431%
07/09/2017 49 0,01
100.000 Credit Agricole SA 3.9%
19/04/2021 70 0,02
250.000 Credit Agricole SA 5.971%
01/02/2018 226 0,06
100.000 Natixis FRN 14/05/2019 83 0,02
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 Air Liquide Finance SA 3.889%
09/06/2020 54 0,01
50.000 AXA SA 4.5% 23/01/2015 52 0,01
100.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 107 0,03
50.000 CNP Assurances FRN 31/12/2049 23 0,01
100.000 CNP Assurances FRN 14/09/2040 62 0,02
100.000 Groupe Auchan SA 3.625%
19/10/2018 103 0,03
50.000 Groupe Auchan SA 4.75%
15/04/2015 54 0,01
100.000 La Poste SA 4% 08/11/2013 103 0,03
100.000 La Poste SA 4.75% 17/02/2016 108 0,03
50.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 53 0,01
50.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 52 0,01
150.000 Sanofi 4.125% 11/10/2019 166 0,04
50.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 55 0,01
50.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 51 0,01
150.000 Unibail-Rodamco SE 3.875%
05/11/2020 147 0,04
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
100.000 Societe Generale SA 5.875%
21/12/2016 93 0,02
50.000 Societe Generale SA 6.125%
20/08/2018 45 0,01
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Danone 6.375% 04/02/2014 55 0,01
500.000 France Telecom SA 4.75%
21/02/2017 546 0,13
250.000 France Telecom SA 5%
22/01/2014 265 0,07
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