Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Thailand
Banken
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
212.206 Kiatnakin Bank PCL Com
THB 10.00 214 0,10
372.800 Thanachart Capital PCL Com
THB 10.00 316 0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
485.400 Phatra Capital PCL Com THB 5.00 446 0,22
352.900 Tisco Financial Group PCL Com
THB 10.00 425 0,21
Lebensmittelprodukte
1.038.392 Thai Union Frozen Products PCL
Com THB 1.00 1.917 0,94
391.600 Thai Vegetable Oil PCL Com
THB 1.00 215 0,11
Gesundheitsdienstleister
2.202.040 Bangkok Chain Hospital PCL Com
THB 1.00 478 0,24
Immobilien
33.136.000 Hemaraj Land and Development
PCL Com THB 0.40 2.353 1,16
Einzelhandel
10.911.770 Home Product Center PCL Com
THB 1.00 3.804 1,87
Telekommunikationsausrüstung
3.784.000 Samart Corp PCL Com THB 1.00 863 0,42
Transportdienstleistungen
1.072.900 Thoresen Thai Agencies PCL Com
THB 1.00 670 0,33
Thailand - insgesamt 11.701 5,76
Türkei
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung
357.310 Aselsan Elektronik Sanayi Ve
Ticaret AS Com TRY 1.00 1.547 0,76
Elektronische Geräte
315.695 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS Com
TRY 1.00 247 0,12
Unterhaltung
5.209 Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari
Yatirimlar AS Com TRY 1.00 451 0,22
Holdinggesellschaften - diversifiziert
110.291 Yazicilar Holding AS Com TRY 1.00 582 0,29
Innenausstattung
697.801 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.S. Com TRY 1.00 665 0,33
Pharmazeutika
381.820 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve
Sanayi A.S. Com TRY 1.00 279 0,14
Immobilienfonds (REITs)
1.493.209 Sinpas Gayrimenkul Yatirim
Ortakligi AS Reits TRY 1.00 775 0,38
Bestand Anlagen
Türkei (Fortsetzung)
Spezialchemikalien
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
689.952 Aksa Akrilik Kimya Sanayii Com
TRY 1.00 1.616 0,79
Türkei - insgesamt 6.162 3,03
Aktien - insgesamt 201.651 99,32
Optionsscheine
Malaysia
54.100 Kulim Malaysia Bhd Warrants
27 February 2016 18 0,01
211.518 Sunway Bhd Warrants
17 August 2016 39 0,02
Malaysia - insgesamt 57 0,03
Optionsscheine - insgesamt 57 0,03
Gesamtwert der Anlagen 201.708 99,35
Liquide Mittel † 3.161 1,56
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2.868) (1,41)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 202.001 99,50
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 1.023 0,50
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 203.024 100,00
†
Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and
Trust Company gehalten.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 201.708 98,38
Sonstige Vermögenswerte 3.324 1,62
Umlaufvermögen insgesamt 205.032 100,00
256 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com