Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
2. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares FTSE Gilts UK 0-5
Anteile im Umlauf 3.660.000 2.940.000 2.080.000
NIW (Tsd. £) 479.145 376.487 266.295
NIW je Anteil £130,91 £128,06 £128,03
iShares Markit iBoxx
Euro Covered Bond
Anteile im Umlauf 1.040.000 1.000.000 480.000
NIW (Tsd. €) 139.428 132.963 66.105
NIW je Anteil €134,07 €132,96 €137,72
iShares Markit iBoxx £
Corporate Bond
ex-Financials
Anteile im Umlauf 2.896.864 957.133 1.341.415
NIW (Tsd. £) 316.578 98.618 141.712
NIW je Anteil £109,28 £103,04 £105,64
iShares MSCI Australia
Anteile im Umlauf 1.900.000 1.300.000 1.400.000
NIW (Tsd. US$) 47.235 37.791 36.942
NIW je Anteil $24,86 $29,07 $26,39
iShares MSCI Canada
Anteile im Umlauf 6.100.000 2.600.000 1.400.000
NIW (Tsd. US$) 163.076 81.890 40.355
NIW je Anteil $26,73 $31,50 $28,82
iShares MSCI Emerging
Markets (Acc)
Anteile im Umlauf 4.600.000 3.800.000 3.000.000
NIW (Tsd. US$) 118.860 120.923 92.255
NIW je Anteil $25,84 $31,82 $30,75
iShares MSCI Emerging
Markets SmallCap
Anteile im Umlauf 3.600.000 4.000.000 2.700.000
NIW (Tsd. US$) 203.024 298.320 204.770
NIW je Anteil $56,40 $74,58 $75,84
iShares MSCI Europe
(Acc)
Anteile im Umlauf 1.000.000 1.600.000 800.000
NIW (Tsd. €) 27.015 47.499 23.045
NIW je Anteil €27,02 €29,69 €28,81
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares MSCI Europe
ex-EMU
Anteile im Umlauf 100.000 100.000 200.000
NIW (Tsd. US$) 3.659 4.145 7.783
NIW je Anteil $36,59 $41,45 $38,91
iShares MSCI GCC
Countries
ex-Saudi Arabia
Anteile im Umlauf 400.000 300.000 400.000
NIW (Tsd. US$) 13.094 10.425 14.601
NIW je Anteil $32,74 $34,75 $36,50
iShares MSCI Japan
(Acc)
Anteile im Umlauf 2.000.000 2.000.000 600.000
NIW (Tsd. US$) 46.861 52.289 15.591
NIW je Anteil $23,43 $26,14 $25,98
iShares MSCI Japan
SmallCap
Anteile im Umlauf 4.800.000 4.400.000 7.800.000
NIW (Tsd. US$) 110.018 106.889 175.559
NIW je Anteil $22,92 $24,29 $22,51
iShares MSCI Pacific
ex-Japan
Anteile im Umlauf 6.800.000 5.100.000 2.500.000
NIW (Tsd. US$) 248.059 223.872 105.500
NIW je Anteil $36,48 $43,90 $42,20
iShares MSCI
South Africa
Anteile im Umlauf 1.800.000 300.000 200.000
NIW (Tsd. US$) 52.943 9.954 6.371
NIW je Anteil $29,41 $33,18 $31,85
iShares MSCI
World (Acc)
Anteile im Umlauf 7.600.000 6.000.000 3.200.000
NIW (Tsd. US$) 204.410 180.167 88.257
NIW je Anteil $26,90 $30,03 $27,58
368 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com