Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. €
30. Juni
2011
Tsd. €
21. November
2010
Tsd. €
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2.925 726 77
Forderungen 443 374 206
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 23.734 17.699 12.027
Umlaufvermögen insgesamt 27.102 18.799 12.310
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten (2.684) (3) (1)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (162) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (2.846) (3) (1)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 24.256 18.796 12.309
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 20 4 2
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
24.276 18.800 12.311
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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