Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
650.000 Air Liquide Finance SA 5.25%
18/07/2017 748 0,07
500.000 Air Liquide SA 4.75% 25/06/2014 538 0,05
800.000 AXA SA 4.5% 23/01/2015 826 0,07
1.000.000 AXA SA 6% 18/06/2013 1.044 0,09
1.275.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 1.369 0,12
1.400.000 CNP Assurances 4.75% 31/12/2049 638 0,06
1.000.000 CNP Assurances 6% 14/09/2040 623 0,06
500.000 CNP Assurances FRN 30/09/2041 316 0,03
1.000.000 Groupe Auchan SA 3.625%
19/10/2018 1.034 0,09
1.550.000 Groupe Auchan SA 4.75%
15/04/2015 1.679 0,15
550.000 Groupe Auchan SA 5%
29/04/2013 576 0,05
300.000 Groupe Auchan SA 5.125%
18/07/2014 324 0,03
200.000 Groupe Auchan SA 6%
15/04/2019 236 0,02
500.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 3.375% 07/04/2015 523 0,05
400.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 4% 06/04/2018 430 0,04
950.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 1.007 0,09
1.000.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 1.042 0,09
1.000.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 1.030 0,09
400.000 Sanofi 4.125% 11/10/2019 441 0,04
2.268.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 2.512 0,23
700.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 689 0,06
550.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 566 0,05
750.000 Unibail-Rodamco SE 3.875%
05/11/2020 737 0,07
600.000 Unibail-Rodamco SE 4.625%
23/09/2016 635 0,06
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
1.450.000 Societe Generale SA 6.125%
20/08/2018 1.289 0,12
500.000 Societe Generale SA 6.625%
27/04/2015 501 0,04
500.000 Societe Generale SA FRN
12/03/2019 451 0,04
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.450.000 AXA SA FRN 16/04/2040 1.070 0,10
150.000 Credit Mutuel Arkea SAC 6.75%
18/09/2018 157 0,01
600.000 Danone 2.5% 29/09/2016 616 0,05
200.000 Danone 3.6% 23/11/2020 210 0,02
200.000 Danone 5.5% 06/05/2015 225 0,02
900.000 Danone 6.375% 04/02/2014 991 0,09
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.500.000 France Telecom SA 3.625%
14/10/2015 1.572 0,14
500.000 France Telecom SA 3.875%
09/04/2020 508 0,05
700.000 France Telecom SA 3.875%
14/01/2021 706 0,06
800.000 France Telecom SA 4.125%
23/01/2019 838 0,07
1.950.000 France Telecom SA 4.75%
21/02/2017 2.128 0,19
1.550.000 France Telecom SA 5% 22/01/2014 1.643 0,15
750.000 France Telecom SA 5.25%
22/05/2014 806 0,07
1.050.000 France Telecom SA 5.625%
22/05/2018 1.200 0,11
2.350.000 France Telecom SA 7.25%
28/01/2013 2.476 0,22
1.850.000 France Telecom SA 8.125%
28/01/2033 2.436 0,22
500.000 Schneider Electric SA 3.5%
22/01/2019 507 0,05
1.000.000 Schneider Electric SA 3.625%
20/07/2020 1.007 0,09
200.000 Schneider Electric SA 3.75%
12/07/2018 207 0,02
500.000 Schneider Electric SA 4%
11/08/2017 533 0,05
1.100.000 Schneider Electric SA 5.375%
08/01/2015 1.206 0,11
1.150.000 Schneider Electric SA 6.75%
16/07/2013 1.238 0,11
200.000 Suez Environnement Co 4.078%
17/05/2021 205 0,02
750.000 Suez Environnement Co 4.125%
24/06/2022 768 0,07
850.000 Suez Environnement Co 4.875%
08/04/2014 906 0,08
350.000 Suez Environnement Co 5.5%
22/07/2024 401 0,04
1.350.000 Suez Environnement Co 6.25%
08/04/2019 1.603 0,14
900.000 Total Infrastructures Gaz France SA
4.339% 07/07/2021 940 0,08
500.000 TPSA Eurofinance France SA 6%
22/05/2014 539 0,05
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
700.000 Veolia Environnement SA 4%
12/02/2016 726 0,07
1.050.000 Veolia Environnement SA 4.247%
06/01/2021 1.048 0,10
1.000.000 Veolia Environnement SA 4.375%
16/01/2017 1.045 0,09
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