Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Frankreich
Staatsanleihen - Aaa Rating
2.025.000 France Government Bond OAT 3.5%
25/04/2026 2.018 9,19
2.601.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/10/2023 2.832 12,90
1.350.000 France Government Bond OAT 6%
25/10/2025 1.720 7,83
891.000 France Government Bond OAT
8.5% 25/04/2023 1.317 6,00
Frankreich - insgesamt 7.887 35,92
Deutschland
Staatsanleihen - Aaa Rating
459.000 Bundesrepublik Deutschland 2%
04/01/2022 466 2,12
909.000 Bundesrepublik Deutschland
6.25% 04/01/2024 1.310 5,96
Deutschland - insgesamt 1.776 8,08
Italien
Staatsanleihen - A2 Rating
1.251.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/03/2026 986 4,49
2.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/08/2023 1.713 7,80
621.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/03/2022 532 2,42
1.962.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/03/2025 1.636 7,45
837.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
7.25% 01/11/2026 856 3,90
1.125.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9%
01/11/2023 1.235 5,63
Italien - insgesamt 6.958 31,69
Niederlande
Staatsanleihen - Aaa Rating
891.000 Netherlands Government Bond
3.75% 15/01/2023 1.010 4,60
306.000 Netherlands Government Bond
7.5% 15/01/2023 459 2,09
Niederlande - insgesamt 1.469 6,69
Bestand Anlagen
Spanien
Staatsanleihen - A1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.251.000 Spain Government Bond 4.65%
30/07/2025 1.135 5,17
1.323.000 Spain Government Bond 4.8%
31/01/2024 1.236 5,63
297.000 Spain Government Bond 5.85%
31/01/2022 307 1,40
585.000 Spain Government Bond 5.9%
30/07/2026 595 2,71
Spanien - insgesamt 3.273 14,91
Anleihen - insgesamt 21.363 97,29
Gesamtwert der Anlagen 21.363 97,29
Liquide Mittel † 23 0,10
Sonstiges Nettovermögen 501 2,29
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 21.887 99,68
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 70 0,32
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 21.957 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and
Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 21.363 95,47
Sonstige Vermögenswerte 1.014 4,53
Umlaufvermögen insgesamt 22.377 100,00
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