Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.166 575 2.729
Forderungen 158 828 171
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 201.708 296.716 201.523
Umlaufvermögen insgesamt 205.032 298.119 204.423
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (5) (694) (191)
Verbindlichkeiten (279) (190) (95)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter
Anteile (2.747) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (3.031) (884) (286)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 202.001 297.235 204.137
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 1.023 1.085 633
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
203.024 298.320 204.770
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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