Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Schweden
Unternehmensanleihen - A2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
650.000 Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019 783 0,25
2.050.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 2.752 0,87
Schweden - insgesamt 3.535 1,12
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
800.000 AstraZeneca Plc 5.75%
13/11/2031 996 0,31
2.400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25%
19/12/2033 2.852 0,90
2.100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25%
10/04/2042 2.472 0,78
1.375.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375%
09/03/2039 1.868 0,59
750.000 Unilever Plc 4% 19/12/2014 810 0,26
850.000 Unilever Plc 4.75% 16/06/2017 965 0,31
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.750.000 BG Energy Capital Plc 5%
04/11/2036 1.860 0,59
1.250.000 BG Energy Capital Plc 5.125%
07/12/2017 1.405 0,44
1.300.000 BG Energy Capital Plc 5.125%
01/12/2025 1.450 0,46
600.000 BMW UK Capital Plc 5%
02/10/2017 668 0,21
1.150.000 BP Capital Markets Plc 4%
29/12/2014 1.216 0,38
1.450.000 BP Capital Markets Plc 4.325%
10/12/2018 1.551 0,49
Unternehmensanleihen - A3 Rating
575.000 Centrica Plc 5.125% 10/12/2014 628 0,20
800.000 Centrica Plc 5.5% 24/10/2016 899 0,28
1.200.000 Centrica Plc 6.375% 10/03/2022 1.436 0,45
800.000 Centrica Plc 7% 19/09/2018 979 0,31
1.575.000 Centrica Plc 7% 19/09/2033 2.060 0,65
400.000 Hutchison Whampoa Finance UK
Plc 5.625% 24/11/2017 446 0,14
650.000 Hutchison Whampoa Finance UK
Plc 5.625% 24/11/2026 719 0,23
725.000 National Grid Electricity
Transmission Plc 5.875%
02/02/2024 848 0,27
825.000 National Grid Electricity
Transmission Plc 6.5%
27/07/2028 1.037 0,33
825.000 National Grid Electricity
Transmission Plc 7.375%
13/01/2031 1.116 0,35
400.000 National Grid Gas Plc 6%
07/06/2017 464 0,15
925.000 National Grid Gas Plc 6%
13/05/2038 1.104 0,35
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
1.150.000 National Grid Gas Plc 6.375%
03/03/2020 1.388 0,44
675.000 National Grid Gas Plc 7%
16/12/2024 871 0,28
150.000 National Grid Gas Plc 8.75%
27/06/2025 222 0,07
400.000 Northern Electric Finance Plc
8.875% 16/10/2020 555 0,18
350.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc
9.25% 17/01/2020 485 0,15
1.200.000 Rolls-Royce Plc 6.75%
30/04/2019 1.475 0,47
400.000 Rolls-Royce Plc 7.375%
14/06/2016 491 0,15
400.000 Safeway Ltd 6% 10/01/2017 456 0,14
350.000 Safeway Ltd 6.125% 17/12/2018 411 0,13
250.000 Safeway Ltd 6.5% 05/08/2014 276 0,09
525.000 Scottish Power UK Plc 6.75%
29/05/2023 630 0,20
350.000 Scottish Power UK Plc 8.375%
20/02/2017 433 0,14
450.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
5.25% 08/12/2014 492 0,16
1.025.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
6% 22/01/2018 1.186 0,37
925.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
6.25% 07/06/2029 1.128 0,36
550.000 Southern Electric Power
Distribution Plc 4.625%
20/02/2037 534 0,17
550.000 Southern Electric Power
Distribution Plc 5.5% 07/06/2032 608 0,19
750.000 SPD Finance UK Plc 5.875%
17/07/2026 857 0,27
950.000 SSE Plc 4.25% 14/09/2021 977 0,31
1.450.000 SSE Plc 5% 01/10/2018 1.597 0,50
1.125.000 SSE Plc 5.75% 05/02/2014 1.212 0,38
1.000.000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022 1.167 0,37
800.000 SSE Plc 6.25% 27/08/2038 956 0,30
915.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 1.313 0,41
400.000 Tesco Plc 4.875% 24/03/2042 413 0,13
1.050.000 Tesco Plc 5% 24/02/2014 1.121 0,35
550.000 Tesco Plc 5% 24/03/2023 597 0,19
600.000 Tesco Plc 5.2% 05/03/2057 667 0,21
975.000 Tesco Plc 5.5% 13/12/2019 1.116 0,35
400.000 Tesco Plc 5.5% 13/01/2033 451 0,14
400.000 Tesco Plc 6% 14/12/2029 486 0,15
2.025.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 2.385 0,75
300.000 United Utilities Water Plc 5%
28/02/2035 308 0,10
214 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com