Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Schneider Electric SA 6.75%
16/07/2013 108 0,16
50.000 TPSA Eurofinance France SA 6%
22/05/2014 54 0,08
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
100.000 Veolia Environnement SA 4%
12/02/2016 104 0,15
50.000 Veolia Environnement SA 4.875%
28/05/2013 52 0,08
100.000 Veolia Environnement SA 5.25%
24/04/2014 106 0,16
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
200.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 209 0,31
100.000 Total Capital SA 3.625%
19/05/2015 106 0,15
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
100.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 3% 29/10/2015 97 0,14
75.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.25% 05/02/2014 76 0,11
100.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.375% 31/05/2016 101 0,15
100.000 BNP Paribas SA 2.625%
16/09/2016 97 0,14
150.000 BNP Paribas SA 2.875%
13/07/2015 149 0,22
200.000 BNP Paribas SA 3.5% 07/03/2016 201 0,30
150.000 BPCE SA 2.875% 22/09/2015 144 0,21
100.000 Credit Agricole SA 3.625%
08/03/2016 98 0,15
150.000 Credit Agricole SA 6% 24/06/2013 155 0,23
150.000 Credit Agricole SA/London 3%
20/07/2015 146 0,22
100.000 HSBC France SA 4.875%
15/01/2014 105 0,15
100.000 HSBC France SA 5.75%
19/06/2013 105 0,16
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 AXA SA FRN 31/12/2049 70 0,10
100.000 Banque PSA Finance SA 3.5%
17/01/2014 97 0,14
50.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
17/09/2013 49 0,07
100.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
18/01/2013 99 0,15
150.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
14/01/2015 140 0,21
100.000 Banque PSA Finance SA 4%
24/06/2015 93 0,14
100.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 105 0,16
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 104 0,15
100.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 111 0,16
50.000 Carrefour SA 3.625% 06/05/2013 51 0,08
100.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 104 0,15
100.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 105 0,16
100.000 Klepierre 4.25% 16/03/2016 101 0,15
50.000 SCOR SE FRN 31/12/2049 37 0,05
50.000 Sodexo 4.5% 28/03/2014 52 0,08
50.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 55 0,08
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
100.000 Alstom SA 2.875% 05/10/2015 98 0,14
50.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 51 0,08
150.000 Dexia Credit Local SA 5.375%
21/07/2014 129 0,19
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Allianz France SA FRN
31/12/2049 37 0,06
100.000 Cie de St-Gobain 3.5%
30/09/2015 101 0,15
100.000 Cie de St-Gobain 4.875%
31/05/2016 106 0,16
100.000 Cie de St-Gobain 6% 20/05/2013 105 0,16
100.000 RCI Banque SA 2.875%
23/07/2012 100 0,15
50.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 50 0,07
50.000 RCI Banque SA 4% 02/12/2013 50 0,07
150.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 141 0,21
100.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 93 0,14
50.000 RCI Banque SA 5.625%
05/10/2015 50 0,07
100.000 Suez Environnement Co FRN
31/12/2049 91 0,13
100.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 101 0,15
100.000 Vivendi SA 3.875% 30/11/2015 103 0,15
100.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 104 0,15
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 52 0,08
50.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 55 0,08
50.000 BNP Paribas SA FRN 31/12/2049 36 0,05
150.000 BNP Paribas SA FRN 31/12/2049 135 0,20
100.000 Cap Gemini SA 5.25% 29/11/2016 102 0,15
100.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.472% 04/04/2016 100 0,15
50.000 Casino Guichard Perrachon SA
5.5% 30/01/2015 52 0,08
100.000 Casino Guichard Perrachon SA
6.375% 04/04/2013 104 0,15
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