Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Kanada (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Toronto-Dominion Bank 5.375%
14/05/2015 221 0,33
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Xstrata Canada Financial Corp
6.25% 27/05/2015 55 0,08
Kanada - insgesamt 534 0,79
Cayman-Inseln
Unternehmensanleihen - A3 Rating
100.000 Hutchison Whampoa Finance
03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 106 0,16
100.000 Hutchison Whampoa Finance 06
Ltd 4.625% 21/09/2016 105 0,15
200.000 Hutchison Whampoa Finance 09
Ltd 4.75% 14/11/2016 210 0,31
50.000 Thames Water Utilities Cayman
Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 52 0,08
Cayman-Inseln - insgesamt 473 0,70
Dänemark
Unternehmensanleihen - A2 Rating
250.000 Danske Bank A/S 3.875%
18/05/2016 243 0,36
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
100.000 Carlsberg Breweries A/S 6%
28/05/2014 108 0,16
50.000 Danske Bank A/S FRN
16/03/2018 45 0,07
50.000 Danske Bank A/S FRN
20/03/2016 49 0,07
100.000 Nykredit Realkredit A/S FRN
29/09/2049 92 0,14
100.000 Nykredit Realkredit A/S FRN
29/11/2049 105 0,15
100.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 104 0,15
Dänemark - insgesamt 746 1,10
Finnland
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Teollisuuden Voima Oyj 6%
27/06/2016 55 0,08
Unternehmensanleihen - Aa2 /*- Rating
50.000 Pohjola Bank Plc 3.125%
25/03/2015 51 0,07
100.000 Pohjola Bank Plc 3.125%
12/01/2016 100 0,15
50.000 Pohjola Bank Plc 4.5% 22/05/2014 52 0,08
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
100.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 105 0,16
Finnland - insgesamt 363 0,54
Bestand Anlagen
Frankreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5.375%
22/04/2014 103 0,15
200.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 226 0,33
150.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 164 0,24
250.000 Societe Generale SA 3%
31/03/2015 240 0,36
100.000 Societe Generale SA 3.75%
21/08/2014 99 0,15
100.000 Societe Generale SA 5.125%
19/12/2013 102 0,15
150.000 Societe Generale SA 5.25%
28/03/2013 153 0,23
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
100.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 5% 30/09/2015 98 0,15
100.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 6.5% 19/07/2013 102 0,15
50.000 Natixis 4.375% 20/06/2013 49 0,07
Unternehmensanleihen - A2 Rating
150.000 Air Liquide SA 2.908%
12/10/2018 152 0,22
100.000 AXA SA 4.5% 23/01/2015 103 0,15
100.000 AXA SA 6% 18/06/2013 104 0,15
100.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 107 0,16
100.000 Groupe Auchan SA 4.75%
15/04/2015 108 0,16
50.000 Groupe Auchan SA 5.125%
18/07/2014 54 0,08
150.000 LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 159 0,24
100.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 104 0,15
150.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 155 0,23
100.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 111 0,16
100.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 98 0,15
50.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 52 0,08
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
50.000 Societe Generale SA 6.625%
27/04/2015 50 0,07
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Danone 5.5% 06/05/2015 56 0,08
50.000 Danone 6.375% 04/02/2014 55 0,08
150.000 France Telecom SA 3.625%
14/10/2015 157 0,23
50.000 France Telecom SA 5%
22/01/2014 53 0,08
100.000 France Telecom SA 5.25%
22/05/2014 107 0,16
200.000 France Telecom SA 7.25%
28/01/2013 211 0,31
100.000 Schneider Electric SA 5.375%
08/01/2015 110 0,16
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