Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
750.000 WPP 2008 Ltd 6% 04/04/2017 830 0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt 139.711 44,13
Vereinigte Staaten
Unternehmensanleihen - A1 Rating
3.100.000 Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038 4.256 1,35
2.400.000 Roche Holdings Inc 5.5%
04/03/2015 2.696 0,85
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.400.000 AT&T Inc 5.5% 15/03/2027 1.574 0,50
1.700.000 AT&T Inc 5.875% 28/04/2017 1.962 0,62
2.250.000 AT&T Inc 7% 30/04/2040 3.019 0,96
200.000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037 225 0,07
1.175.000 Cellco Partnership / Verizon
Wireless Capital LLC 8.875%
18/12/2018 1.592 0,50
575.000 McDonald's Corp 5.875%
23/04/2032 736 0,23
400.000 McDonald's Corp 6.375%
03/02/2020 505 0,16
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
900.000 Wal-Mart Stores Inc 4.75%
29/01/2013 937 0,30
2.150.000 Wal-Mart Stores Inc 4.875%
19/01/2039 2.419 0,76
2.010.000 Wal-Mart Stores Inc 5.25%
28/09/2035 2.373 0,75
2.125.000 Wal-Mart Stores Inc 5.625%
27/03/2034 2.649 0,84
1.250.000 Wal-Mart Stores Inc 5.75%
19/12/2030 1.566 0,49
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
350.000 Procter & Gamble Co 5.25%
19/01/2033 421 0,13
1.150.000 Procter & Gamble Co 6.25%
31/01/2030 1.526 0,48
575.000 Toyota Motor Credit Corp 4%
07/12/2017 610 0,19
950.000 United Parcel Service Inc 5.125%
12/02/2050 1.160 0,37
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.100.000 Johnson & Johnson 5.5%
06/11/2024 1.364 0,43
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
150.000 Amgen Inc 5.5% 07/12/2026 156 0,05
1.400.000 Comcast Corp 5.5% 23/11/2029 1.559 0,49
750.000 Pemex Project Funding Master
Trust 7.5% 18/12/2013 802 0,25
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
725.000 Kraft Foods Inc 5.375%
11/12/2014 787 0,25
700.000 Kraft Foods Inc 7.25%
18/07/2018 852 0,27
1.375.000 Time Warner Cable Inc 5.75%
02/06/2031 1.488 0,47
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
600.000 Ahold Finance USA LLC 6.5%
14/03/2017 684 0,22
275.000 Textron Inc 6.625% 07/04/2020 294 0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt 38.212 12,07
Anleihen - insgesamt 302.062 95,41
Gesamtwert der Anlagen 302.062 95,41
Liquide Mittel † 11.170 3,53
Sonstiges Nettovermögen 1.390 0,44
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 314.622 99,38
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 1.956 0,62
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 316.578 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. £
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 302.062 93,91
Sonstige Vermögenswerte 19.604 6,09
Umlaufvermögen insgesamt 321.666 100,00
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