Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 National Grid USA 3.25%
03/06/2015 205 0,09
250.000 PPG Industries Inc 3.875%
24/06/2015 260 0,12
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
500.000 Kraft Foods Inc 6.25%
20/03/2015 555 0,25
450.000 SES Global Americas Holdings GP
4.875% 09/07/2014 479 0,21
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
200.000 Textron Inc 3.875% 11/03/2013 200 0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt 21.430 9,54
Anleihen - insgesamt 216.896 96,60
Gesamtwert der Anlagen 216.896 96,60
Liquide Mittel † 3.575 1,59
Sonstiges Nettovermögen 4.069 1,81
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 224.540 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 216.896 95,24
Sonstige Vermögenswerte 10.847 4,76
Umlaufvermögen insgesamt 227.743 100,00
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