Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Kanada (Fortsetzung)
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)
Zeitwert
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
6.347 Canadian Oil Sands Ltd Com NPV 145 0,07
7.594 Cenovus Energy Inc Com NPV 252 0,12
1.026 Crescent Point Energy Corp Com
NPV 45 0,02
7.464 Encana Corp Com NPV 139 0,07
900 MEG Energy Corp Com NPV 36 0,02
7.066 Nexen Inc Com NPV 112 0,05
319 Niko Resources Ltd Com NPV 15 0,01
1.700 Pacific Rubiales Energy Corp Com
NPV 31 0,02
1.708 Penn West Petroleum Ltd Com NPV 34 0,02
1.074 Progress Energy Resources Corp
Com NPV 14 0,01
12.703 Talisman Energy Inc Com NPV 162 0,08
1.300 Tourmaline Oil Corp Com NPV 34 0,02
Pharmazeutika
2.389 Valeant Pharmaceuticals
International Inc Com NPV 111 0,05
Pipelines
9.444 Enbridge Inc Com NPV 353 0,17
6.400 TransCanada Corp Com NPV 280 0,14
Platin und Edelmetalle
1.404 Pan American Silver Corp Com NPV 31 0,01
3.379 Silver Wheaton Corp Com NPV 98 0,05
Sach- und Haftpflichtversicherungen
509 Fairfax Financial Holdings Ltd Com
NPV 218 0,11
Druck- und Verlagswesen
5.983 Thomson Reuters Corp Com NPV 160 0,08
Eisenbahn
5.177 Canadian National Railway Co Com
NPV 407 0,20
3.190 Canadian Pacific Railway Ltd Com
NPV 216 0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
9.186 Brookfield Asset Management Inc
Com NPV 252 0,12
Software
568 Open Text Corp Com NPV 29 0,01
Spezialchemikalien
1.604 Agrium Inc Com NPV 108 0,05
8.040 Potash Corp of Saskatchewan Inc
Com NPV 332 0,17
Spezialfinanzdienstleistungen
755 Onex Corp Com NPV 25 0,01
Transportdienstleistungen
2.279 Viterra Inc Com NPV 24 0,01
Kanada - insgesamt 10.537 5,15
Bestand Anlagen
Cayman-Inseln
Allgemeiner Einzelhandel
Zeitwert
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
7.500 Lifestyle International Holdings Ltd
Com HKD 0.005 16 0,01
322 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Hotels
19.200 Sands China Ltd Com USD 0.01 54 0,02
14.000 Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001 35 0,02
Pharmazeutika
1.100 Herbalife Ltd Com USD 0.002 57 0,03
Halbleiter
2.200 ASM Pacific Technology Ltd Com
HKD 0.10 25 0,01
Cayman-Inseln - insgesamt 187 0,09
Curacao
Öl- und Gasdienstleistungen
12.084 Schlumberger Ltd Com USD 0.01 825 0,40
Curacao - insgesamt 825 0,40
Dänemark
Alternative Energie
2.838 Vestas Wind Systems A/S Com
DKK 1.00 31 0,02
Banken
9.215 Danske Bank A/S Com DKK 10.00 117 0,06
Getränke
798 Carlsberg A/S Com DKK 20.00 57 0,03
Biotechnologie
1.690 Novozymes A/S Com DKK 2.00 52 0,03
Gesundheitspflegeprodukte
230 Coloplast A/S Class 'B' Com
DKK 5.00 33 0,02
354 William Demant Holding A/S Com
DKK 1.00 30 0,01
Pharmazeutika
3.806 Novo Nordisk A/S Com DKK 1.00 438 0,21
Telekommunikation
3.590 TDC A/S Com DKK 1.00 29 0,01
Transportdienstleistungen
19 AP Moeller - Maersk A/S Class 'B'
Com DKK 1000.00 125 0,06
2.154 DSV A/S Com DKK 1.00 39 0,02
Dänemark - insgesamt 951 0,47
Finnland
Autoteile und Ausrüstung
414 Nokian Renkaat Oyj Com NPV 13 0,01
Elektrizität
6.609 Fortum Oyj Com EUR 3.40 141 0,07
Forst- und Papierprodukte
9.500 UPM-Kymmene Oyj Com NPV 105 0,05