Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.156.000 Lloyds TSB Bank Plc 5.375%
03/09/2019 1.115 0,10
800.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.25%
15/04/2014 818 0,07
2.008.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.375%
17/06/2016 2.070 0,19
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.000.000 BG Energy Capital Plc 3%
16/11/2018 1.003 0,09
450.000 BG Energy Capital Plc 3.375%
15/07/2013 463 0,04
750.000 BG Energy Capital Plc 3.625%
16/07/2019 778 0,07
1.500.000 BP Capital Markets Plc 3.1%
07/10/2014 1.556 0,14
1.000.000 BP Capital Markets Plc 3.83%
06/10/2017 1.061 0,10
500.000 BP Capital Markets Plc 4.154%
01/06/2020 528 0,05
575.000 BP Capital Markets Plc 4.5%
08/11/2012 590 0,05
400.000 Motability Operations Group Plc
3.75% 29/11/2017 416 0,04
1.100.000 Nationwide Building Society 3.75%
20/01/2015 1.080 0,10
2.050.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75%
18/05/2016 1.946 0,17
950.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.875%
15/07/2015 921 0,08
1.350.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.875%
20/01/2017 1.275 0,11
1.750.000 Royal Bank of Scotland Plc 5.375%
30/09/2019 1.621 0,15
1.500.000 Royal Bank of Scotland Plc 5.5%
23/03/2020 1.393 0,13
1.150.000 Royal Bank of Scotland Plc 5.75%
21/05/2014 1.150 0,10
850.000 Standard Chartered Bank 5.875%
26/09/2017 830 0,07
1.550.000 Standard Chartered Plc 3.625%
15/12/2015 1.572 0,14
1.000.000 Standard Chartered Plc 3.875%
20/10/2016 1.015 0,09
800.000 Standard Chartered Plc 5.75%
30/04/2014 849 0,08
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.000.000 Anglian Water Services Financing
Plc 4.625% 07/10/2013 1.051 0,09
250.000 Aviva Plc 5.25% 02/10/2023 238 0,02
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
300.000 Aviva Plc 5.7% 31/12/2049 224 0,02
500.000 Aviva Plc 6.875% 22/05/2038 440 0,04
800.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 816 0,07
500.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 553 0,05
1.500.000 Diageo Finance Plc 6.625%
05/12/2014 1.706 0,15
600.000 National Grid Electricity
Transmission Plc 6.625%
28/01/2014 659 0,06
650.000 National Grid Gas Plc 5.125%
14/05/2013 682 0,06
445.000 Nomura Bank International Plc FRN
30/10/2014 444 0,04
2.700.000 Royal Bank of Scotland Group Plc
5.25% 15/05/2013 2.701 0,24
500.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
5.25% 11/03/2016 553 0,05
350.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 374 0,03
500.000 Tesco Plc 3.375% 02/11/2018 516 0,05
1.300.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 1.427 0,13
400.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 441 0,04
500.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 514 0,05
760.000 Tesco Plc 5.875% 12/09/2016 883 0,08
700.000 United Utilities Water Plc 4.25%
24/01/2020 752 0,07
1.400.000 Vodafone Group Plc 3.625%
29/11/2012 1.428 0,13
1.250.000 Vodafone Group Plc 4.65%
20/01/2022 1.387 0,13
300.000 Vodafone Group Plc 5%
04/06/2018 339 0,03
1.000.000 Vodafone Group Plc 5.375%
06/06/2022 1.175 0,11
1.000.000 Vodafone Group Plc 6.25%
15/01/2016 1.158 0,10
700.000 Vodafone Group Plc 6.875%
04/12/2013 772 0,07
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
750.000 HSBC Bank Plc 3.125%
15/11/2017 748 0,07
750.000 HSBC Bank Plc 3.25%
28/01/2015 766 0,07
1.791.000 HSBC Bank Plc 3.75%
30/11/2016 1.852 0,17
1.000.000 HSBC Bank Plc 3.875%
24/10/2018 1.033 0,09
1.400.000 HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021 1.429 0,13
1.000.000 HSBC Holdings Plc 3.875%
16/03/2016 1.038 0,09
2.600.000 HSBC Holdings Plc 4.5%
30/04/2014 2.716 0,24
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