Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Bank Nederlandse Gemeenten
2.875% 15/01/2015 361 0,09
400.000 Bank Nederlandse Gemeenten
3.75% 16/12/2013 418 0,10
100.000 Bank Nederlandse Gemeenten
3.75% 14/01/2020 107 0,03
250.000 Bank Nederlandse Gemeenten
3.875% 26/05/2023 267 0,07
150.000 Bank Nederlandse Gemeenten
4.125% 28/06/2016 163 0,04
750.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 3%
16/02/2015 766 0,19
100.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 3.375%
21/04/2017 101 0,02
50.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 3.875%
20/04/2016 52 0,01
500.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.125%
14/01/2020 517 0,13
350.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.25%
16/01/2017 370 0,09
250.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.375%
22/01/2014 263 0,07
75.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.75%
15/01/2018 81 0,02
200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.75%
06/06/2022 215 0,05
250.000 Fortis Bank Nederland NV 3.375%
19/05/2014 262 0,07
300.000 ING Bank NV 2.25% 31/08/2015 302 0,07
150.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2014 157 0,04
500.000 ING Bank NV 4% 17/01/2020 530 0,13
50.000 ING Bank NV 4.75% 27/05/2019 56 0,01
100.000 LeasePlan Corp NV 3.25%
22/05/2014 105 0,03
100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV
2.375% 04/06/2015 102 0,03
100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV
3.125% 20/01/2012 100 0,02
200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV
3.375% 01/02/2017 210 0,05
300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV
3.5% 14/01/2021 313 0,08
100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV
4.25% 21/11/2013 105 0,03
100.000 NIBC Bank NV 3.5% 07/04/2014 105 0,03
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 SNS Bank NV 3.5% 10/03/2014 105 0,03
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
100.000 Portugal Telecom International
Finance BV 4.375% 24/03/2017 73 0,02
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 103 0,03
50.000 Akzo Nobel NV 7.25%
27/03/2015 57 0,01
75.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.375%
15/09/2014 80 0,02
150.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.875%
24/02/2021 164 0,04
15.000 Deutsche Post Finance BV 4.875%
30/01/2014 16 0,00
50.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4% 19/01/2015 52 0,01
200.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.25% 13/07/2022 207 0,05
100.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.875% 22/04/2025 106 0,03
130.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.875% 10/09/2014 143 0,04
200.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 6% 20/01/2017 229 0,06
50.000 Nomura Europe Finance NV
5.125% 09/12/2014 51 0,01
100.000 Repsol International Finance BV
4.25% 12/02/2016 101 0,03
125.000 Repsol International Finance BV
4.625% 08/10/2014 129 0,03
50.000 Repsol International Finance BV
6.5% 27/03/2014 53 0,01
50.000 SNS Bank NV 3.625% 18/07/2013 48 0,01
50.000 Swiss Reinsurance Co via ELM BV
FRN 29/05/2049 39 0,01
150.000 Telefonica Europe BV 5.125%
14/02/2013 153 0,04
20.000 Wolters Kluwer NV 5.125%
27/01/2014 21 0,01
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
100.000 ASML Holding NV 5.75%
13/06/2017 107 0,03
200.000 Koninklijke KPN NV 3.75%
21/09/2020 200 0,05
50.000 Koninklijke KPN NV 5%
13/11/2012 52 0,01
65.000 Koninklijke KPN NV 6.5%
15/01/2016 74 0,02
100.000 Koninklijke KPN NV 7.5%
04/02/2019 123 0,03
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