Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
2.150.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/07/2016 2.464 0,61
1.000.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/01/2018 1.169 0,29
1.000.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/01/2037 1.285 0,32
1.300.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/01/2014 1.406 0,35
1.050.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2014 1.155 0,29
750.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2017 881 0,22
1.250.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2018 1.486 0,37
1.050.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2039 1.433 0,36
450.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2028 591 0,15
1.250.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2034 1.737 0,43
650.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2040 961 0,24
775.000 Bundesrepublik Deutschland 5.5%
04/01/2031 1.124 0,28
750.000 Bundesrepublik Deutschland
5.625% 04/01/2028 1.070 0,27
100.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25%
04/01/2024 144 0,04
800.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25%
04/01/2030 1.235 0,31
1.200.000 Bundesrepublik Deutschland 6.5%
04/07/2027 1.844 0,46
150.000 Bundesschatzanweisungen 0.5%
15/06/2012 150 0,04
900.000 Bundesschatzanweisungen 0.75%
14/09/2012 905 0,22
900.000 Bundesschatzanweisungen 1%
14/12/2012 909 0,23
800.000 Bundesschatzanweisungen 1.5%
15/03/2013 814 0,20
200.000 Free State of Bavaria 3.375%
21/01/2013 205 0,05
150.000 Free State of Bavaria 4.125%
16/01/2017 167 0,04
250.000 Gemeinsame Deutsche
Bundeslaender 1.875%
01/10/2015 253 0,06
100.000 Gemeinsame Deutsche
Bundeslaender 2% 02/06/2015 102 0,03
350.000 Gemeinsame Deutsche
Bundeslaender 3.25% 29/04/2014 366 0,09
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Gemeinsame Deutsche
Bundeslaender 3.375%
06/02/2013 205 0,05
100.000 Gemeinsame Deutsche
Bundeslaender 3.5% 07/10/2019 108 0,03
200.000 State of Rhineland-Palatinate
3.625% 18/04/2019 218 0,05
Deutschland - insgesamt 81.106 20,19
Guernsey
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
50.000 Credit Suisse Group Finance
Guernsey Ltd FRN 23/01/2018 45 0,01
Guernsey - insgesamt 45 0,01
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 39
Indien
Staatsanleihen - Baa2 Rating
100.000 State Bank of India 4.5%
30/11/2015 95 0,02
Indien - insgesamt 95 0,02
Irland
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
150.000 GE Capital European Funding
4.75% 28/09/2012 153 0,04
100.000 GE Capital European Funding
4.75% 30/07/2014 105 0,03
100.000 GE Capital European Funding
4.875% 06/03/2013 103 0,02
400.000 GE Capital European Funding
5.25% 18/05/2015 428 0,11
280.000 GE Capital European Funding
5.375% 16/01/2018 303 0,07
100.000 GE Capital European Funding
6.025% 01/03/2038 109 0,03
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
300.000 Depfa ACS Bank 3.25%
15/02/2012 299 0,07
200.000 Depfa ACS Bank 3.875%
14/11/2016 191 0,05
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
100.000 EAA Covered Bond Bank Plc 4%
25/03/2014 104 0,03
150.000 German Postal Pensions
Securitisation 2 Plc 4.375%
18/01/2022 168 0,04
350.000 German Postal Pensions
Securitisation Plc 3.375%
18/01/2016 367 0,09