Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. €
30. Juni
2011
Tsd. €
21. November
2010
Tsd. €
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 50 54 26
Forderungen 1.891 8.458 748
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 57.385 52.951 43.920
Umlaufvermögen insgesamt 59.326 61.463 44.694
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten (25) (7.596) (5)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter
Anteile (725) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (750) (7.596) (5)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 58.576 53.867 44.689
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 16 18 7
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
58.592 53.885 44.696
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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