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Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖGEN Anm. 31. Dezember 2011 Tsd. € 30. Juni 2011 Tsd. € 21. November 2010 Tsd. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.678 793 604 Forderungen 5.582 2.091 1.121 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 135.419 129.720 64.134 Umlaufvermögen insgesamt 146.679 132.604 65.859 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten (5.503) (119) (8) Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (2.497) - - Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (8.000) (119) (8) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen 138.679 132.485 65.851 Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 749 478 254 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 139.428 132.963 66.105 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu entnehmen. 204 iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> www.iShares.com
Zum 31. Dezember 2011 Bestand Anlagen % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden Anleihen Österreich Unternehmensanleihen - Aa1 Rating 1.300.000 Kommunalkredit Austria AG 4.5% 10/09/2013 1.347 0,97 Österreich - insgesamt 1.347 0,97 Kanada Unternehmensanleihen - Aaa Rating 650.000 Royal Bank of Canada 4.5% 05/11/2012 666 0,48 Kanada - insgesamt 666 0,48 Dänemark Unternehmensanleihen - Aaa Rating 1.300.000 Danske Bank A/S 4.5% 01/07/2016 1.419 1,02 Dänemark - insgesamt 1.419 1,02 Finnland Unternehmensanleihen - Aaa Rating 1.300.000 OP Mortgage Bank 2.375% 15/06/2015 1.322 0,95 Finnland - insgesamt 1.322 0,95 Frankreich Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating 1.196.000 Dexia Municipal Agency SA 4.125% 05/06/2013 1.198 0,86 3.640.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5% 13/11/2017 3.616 2,59 754.000 Dexia Municipal Agency SA 4.875% 02/06/2021 752 0,54 Unternehmensanleihen - Aaa Rating 1.300.000 Banques Populaires Covered Bond SA 4.25% 29/01/2013 1.327 0,95 1.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH 3.375% 12/01/2017 1.315 0,94 1.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH 4.125% 15/01/2014 1.340 0,96 650.000 BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020 657 0,47 650.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023 645 0,46 3.120.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.5% 25/10/2017 3.340 2,40 2.860.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019 3.143 2,25 650.000 Cie de Financement Foncier 4% 24/10/2025 637 0,46 Bestand Anlagen Frankreich (Fortsetzung) Unternehmensanleihen - Aaa Rating (Fortsetzung) % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts 1.300.000 Cie de Financement Foncier 4.375% 19/11/2014 1.357 0,97 3.250.000 Cie de Financement Foncier 4.75% 25/06/2015 3.443 2,47 1.300.000 Cie de Financement Foncier 4.875% 25/05/2021 1.396 1,00 1.300.000 CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019 1.309 0,94 1.300.000 CIF Euromortgage SA 4.125% 19/12/2014 1.351 0,97 1.300.000 Credit Agricole Home Loan SFH 2.5% 24/06/2015 1.288 0,92 1.300.000 Credit Agricole Home Loan SFH 3.25% 23/03/2017 1.303 0,94 1.300.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 3.125% 09/09/2020 1.247 0,90 1.300.000 Credit Mutuel Arkea Home Loans SFH 2.5% 16/06/2015 1.283 0,92 1.300.000 GCE Covered Bonds SA 2% 30/09/2013 1.294 0,93 1.300.000 Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019 1.431 1,03 Frankreich - insgesamt 34.672 24,87 Deutschland Unternehmensanleihen - Aa1 Rating 2.834.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 15/09/2014 2.927 2,10 Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating 1.300.000 UniCredit Bank AG 4.5% 07/07/2014 1.387 0,99 Unternehmensanleihen - Aaa Rating 1.092.000 Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 4.5% 03/05/2019 1.243 0,89 1.300.000 Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 4% 31/10/2016 1.418 1,02 650.000 Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021 703 0,50 1.040.000 Deutsche Postbank AG 3.75% 12/02/2014 1.091 0,78 780.000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3.5% 05/06/2014 777 0,56 780.000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4.75% 23/05/2018 816 0,59 1.378.000 Eurohypo AG 2% 18/02/2013 1.383 0,99 390.000 Eurohypo AG 2.875% 19/01/2016 399 0,29 1.300.000 Eurohypo AG 4.375% 02/07/2019 1.433 1,03 676.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.25% 21/06/2016 688 0,49 www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 205
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