Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 591 290 546
Margin-Cashkonto 110 54 -
Forderungen 80 436 83
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 117.939 119.942 91.529
Umlaufvermögen insgesamt 118.720 120.722 92.158
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (3) (14) (15)
Verbindlichkeiten (150) (73) (40)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (153) (87) (55)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 118.567 120.635 92.103
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 293 288 152
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
118.860 120.923 92.255
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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