Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Anglo American Capital Plc 5.875%
17/04/2015 386 0,17
600.000 BAT International Finance Plc
5.875% 12/03/2015 666 0,30
350.000 National Grid Plc 4.125%
21/03/2013 360 0,16
550.000 National Grid Plc 6.5%
22/04/2014 604 0,27
500.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 531 0,24
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
450.000 British Telecommunications Plc
5.25% 22/01/2013 465 0,21
750.000 British Telecommunications Plc
5.25% 23/06/2014 803 0,36
200.000 British Telecommunications Plc
6.125% 11/07/2014 219 0,10
600.000 British Telecommunications Plc
6.5% 07/07/2015 677 0,30
250.000 Scottish & Southern Energy Plc
FRN 31/12/2049 231 0,10
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
700.000 Imperial Tobacco Finance Plc
4.375% 22/11/2013 723 0,32
300.000 Imperial Tobacco Finance Plc
7.25% 15/09/2014 334 0,15
1.000.000 Imperial Tobacco Finance Plc
8.375% 17/02/2016 1.186 0,53
200.000 Rentokil Initial Plc 4.625%
27/03/2014 206 0,09
400.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 409 0,18
650.000 WPP 2008 Ltd 4.375%
05/12/2013 671 0,30
300.000 WPP 2008 Ltd 6.625%
12/05/2016 334 0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt 18.935 8,43
Vereinigte Staaten
Unternehmensanleihen - A1 Rating
300.000 American Honda Finance Corp
3.875% 16/09/2014 317 0,14
200.000 American Honda Finance Corp
5.125% 03/10/2012 206 0,09
300.000 American Honda Finance Corp
6.25% 16/07/2013 321 0,14
950.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 980 0,44
550.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 600 0,27
1.400.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 1.554 0,69
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
2.300.000 Roche Holdings Inc 4.625%
04/03/2013 2.382 1,06
1.800.000 Roche Holdings Inc 5.625%
04/03/2016 2.073 0,92
Unternehmensanleihen - A2 Rating
200.000 Air Products & Chemicals Inc
3.75% 08/11/2013 208 0,09
100.000 Air Products & Chemicals Inc
3.875% 10/03/2015 105 0,05
700.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 723 0,32
750.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 848 0,38
250.000 BMW US Capital LLC 4.625%
20/02/2013 258 0,12
1.050.000 BMW US Capital LLC 5%
28/05/2015 1.144 0,51
300.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.375%
15/11/2016 335 0,15
400.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 411 0,18
400.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 428 0,19
200.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 228 0,10
200.000 Cellco Partnership / Verizon
Wireless Capital LLC 8.75%
18/12/2015 250 0,11
250.000 John Deere Capital Corp 7.5%
24/01/2014 279 0,12
200.000 McDonald's Corp 4.25%
10/06/2016 219 0,10
50.000 McDonald's Corp 5% 26/03/2015 55 0,03
300.000 Philip Morris International Inc
5.75% 24/03/2016 346 0,15
550.000 Philip Morris International Inc
5.875% 04/09/2015 628 0,28
Unternehmensanleihen - A3 Rating
600.000 Daimler Finance North America
LLC 4.375% 21/03/2013 618 0,27
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
400.000 3M Co 5% 14/07/2014 434 0,19
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
450.000 International Business Machines
Corp 6.625% 30/01/2014 500 0,22
950.000 Merck & Co Inc 5.375%
01/10/2014 1.046 0,47
950.000 Procter & Gamble Co 4.5%
12/05/2014 1.018 0,45
450.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625%
03/02/2016 529 0,24
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
650.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625%
18/09/2013 688 0,31
128 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com