Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.500.000 Barclays Bank Plc 3.5%
18/03/2015 1.485 0,13
750.000 Barclays Bank Plc 4% 20/01/2017 743 0,07
1.850.000 Barclays Bank Plc 4.125%
15/03/2016 1.853 0,17
2.200.000 Barclays Bank Plc 4.875%
13/08/2019 2.194 0,20
3.350.000 Barclays Bank Plc 5.25%
27/05/2014 3.475 0,31
500.000 JTI UK Finance Plc 4.5%
02/04/2014 535 0,05
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
700.000 Royal Bank of Scotland Plc FRN
22/09/2021 442 0,04
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
250.000 3i Group Plc 5.625% 17/03/2017 244 0,02
350.000 Anglo American Capital Plc 4.25%
30/09/2013 364 0,03
700.000 Anglo American Capital Plc 4.375%
02/12/2016 747 0,07
950.000 Anglo American Capital Plc 5.875%
17/04/2015 1.047 0,09
750.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 532 0,05
1.950.000 Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018 1.752 0,16
1.350.000 Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021 1.119 0,10
700.000 Barclays Bank Plc 6.625%
30/03/2022 594 0,05
1.500.000 Barclays Bank Plc FRN
04/03/2019 1.221 0,11
950.000 BAT International Finance Plc
3.625% 09/11/2021 942 0,08
1.450.000 BAT International Finance Plc
5.375% 29/06/2017 1.632 0,15
750.000 BAT International Finance Plc
5.875% 12/03/2015 833 0,08
250.000 Brambles Finance Plc 4.625%
20/04/2018 266 0,02
500.000 Clerical Medical Finance Plc FRN
31/12/2049 302 0,03
600.000 Experian Finance Plc 4.75%
04/02/2020 641 0,06
550.000 Legal & General Group Plc 4%
08/06/2025 454 0,04
500.000 National Grid Plc 4.125%
21/03/2013 514 0,05
750.000 National Grid Plc 4.375%
10/03/2020 802 0,07
700.000 National Grid Plc 5% 02/07/2018 774 0,07
250.000 National Grid Plc 6.5%
22/04/2014 275 0,02
750.000 Nationwide Building Society 6.75%
22/07/2020 602 0,05
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
900.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 955 0,09
150.000 Standard Life Plc FRN
31/12/2049 118 0,01
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
750.000 British Telecommunications Plc
5.25% 22/01/2013 775 0,07
700.000 British Telecommunications Plc
5.25% 23/06/2014 750 0,07
750.000 British Telecommunications Plc
6.125% 11/07/2014 821 0,08
1.000.000 British Telecommunications Plc
6.5% 07/07/2015 1.128 0,10
400.000 Hammerson Plc 4.875%
19/06/2015 412 0,04
250.000 ICAP Group Holdings Plc 7.5%
28/07/2014 257 0,02
350.000 Smiths Group Plc 4.125%
05/05/2017 356 0,03
400.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 370 0,03
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
850.000 Bank of Scotland Plc 5.5%
29/10/2012 834 0,07
550.000 Lloyds Banking Group Plc 5.875%
08/07/2014 521 0,05
1.250.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.5%
24/03/2020 980 0,09
700.000 Lloyds TSB Bank Plc FRN
05/03/2018 531 0,05
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
750.000 Barclays Bank Plc 4.75%
31/12/2049 368 0,03
1.500.000 Barclays Bank Plc FRN
31/12/2049 862 0,08
1.400.000 Imperial Tobacco Finance Plc
4.375% 22/11/2013 1.445 0,13
850.000 Imperial Tobacco Finance Plc 4.5%
05/07/2018 875 0,08
750.000 Imperial Tobacco Finance Plc
7.25% 15/09/2014 836 0,07
2.416.000 Imperial Tobacco Finance Plc
8.375% 17/02/2016 2.865 0,26
525.000 Mondi Finance Plc 5.75%
03/04/2017 538 0,05
500.000 Old Mutual Plc FRN 31/12/2049 403 0,03
400.000 Rentokil Initial Plc 4.625%
27/03/2014 412 0,04
400.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 409 0,04
500.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.35%
23/01/2017 369 0,03
750.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.875%
22/04/2015 621 0,05
78 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com