Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
1.974.000 France Government Bond OAT 4.25% 3.801.000 France Government Bond OAT 4.25%
25/10/2023 2.212 25/10/2023 4.150
1.602.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 2.812.000 France Government Bond OAT 3.5%
01/08/2023 1.470 25/04/2026 2.799
1.375.000 France Government Bond OAT 3.5% 3.084.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%
25/04/2026 1.411 01/08/2023 2.685
1.035.000 France Government Bond OAT 6% 1.947.000 France Government Bond OAT 6% 25/10/2025 2.487
25/10/2025 1.361 2.572.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
736.000 France Government Bond OAT 8.5% 01/03/2025 2.239
25/04/2023 1.133 1.348.000 France Government Bond OAT 8.5%
1.168.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 25/04/2023 2.023
01/03/2025 1.083 1.618.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9%
802.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023 1.887
01/11/2023 992 1.285.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25%
667.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024 1.788
04/01/2024 943 1.836.000 Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025 1.620
896.000 France Government Bond OAT 3.25% 1.767.000 Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024 1.606
25/10/2021 923 1.922.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5%
1.044.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2026 1.587
01/08/2021 920 1.258.000 Netherlands Government Bond 3.75%
1.046.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/01/2023 1.380
01/03/2026 896 1.055.000 Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026 1.031
975.000 Spain Government Bond 4.65% 896.000 France Government Bond OAT 3.25%
30/07/2025 894 25/10/2021 909
894.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 882.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25%
01/09/2021 875 01/11/2026 898
846.000 Spain Government Bond 4.8% 451.000 Netherlands Government Bond 7.5%
31/01/2024 805 15/01/2023 658
634.000 Netherlands Government Bond 3.75% 643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
15/01/2023 703 01/03/2022 566
470.000 Spain Government Bond 5.9% 534.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%
30/07/2026 479 01/09/2021 515
274.000 Netherlands Government Bond 7.5% 459.000 Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022 451
15/01/2023 404 348.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75%
296.000 Netherlands Government Bond 3.25% 01/08/2021 306
15/07/2021
279.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
303
04/07/2021
136.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 8.5%
284
22/12/2023 162
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
138 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com