Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 BNP Paribas Home Loan SFH
4.125% 15/01/2014 361 0,09
200.000 BNP Paribas Home Loan SFH 4.5%
30/05/2014 209 0,05
200.000 BNP Paribas Public Sector SCF SA
2.25% 22/10/2015 195 0,05
50.000 BNP Paribas Public Sector SCF SA
3.75% 26/02/2020 50 0,01
100.000 BPCE SFH SA 3.625% 12/05/2016 102 0,03
200.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 3% 25/02/2016 204 0,05
300.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 3.375% 25/04/2021 300 0,07
250.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 3.75% 25/10/2020 258 0,06
150.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 2.6% 26/04/2016 148 0,04
50.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 3.5% 25/04/2017 51 0,01
350.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020 344 0,09
250.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020 251 0,06
400.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023 396 0,10
400.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 4% 25/04/2018 414 0,10
400.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 4.1% 25/10/2015 419 0,10
100.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 4.25% 25/10/2014 105 0,03
150.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023 155 0,04
350.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 5% 25/10/2013 368 0,09
200.000 Caisse de Refinancement de
l'Habitat SA 5% 08/04/2019 218 0,05
100.000 Caisse des Depots et
Consignations 4.125%
20/02/2019 109 0,03
300.000 Cie de Financement Foncier 2.25%
25/01/2013 299 0,07
350.000 Cie de Financement Foncier
2.625% 16/04/2015 347 0,09
150.000 Cie de Financement Foncier 3.75%
24/01/2017 153 0,04
100.000 Cie de Financement Foncier
3.875% 25/04/2055 84 0,02
250.000 Cie de Financement Foncier 4%
24/10/2025 243 0,06
350.000 Cie de Financement Foncier
4.375% 19/11/2014 365 0,09
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Cie de Financement Foncier
4.625% 23/09/2017 371 0,09
200.000 Cie de Financement Foncier 5.75%
04/10/2021 226 0,06
125.000 Cie de Financement Foncier
6.125% 23/02/2015 137 0,03
200.000 CIF Euromortgage SA 3.25%
03/02/2016 202 0,05
250.000 CIF Euromortgage SA 3.5%
17/06/2020 247 0,06
100.000 CIF Euromortgage SA 4%
25/10/2016 104 0,03
100.000 CIF Euromortgage SA 4.5%
10/06/2014 104 0,03
100.000 CIF Euromortgage SA 4.625%
11/10/2012 102 0,03
250.000 Credit Agricole Home Loan SFH
2.5% 24/06/2015 247 0,06
300.000 Credit Agricole Home Loan SFH
2.625% 28/01/2014 300 0,07
50.000 Credit Agricole Home Loan SFH
3.25% 23/03/2017 50 0,01
150.000 Credit Agricole Home Loan SFH
3.5% 21/07/2014 153 0,04
200.000 Credit Agricole Home Loan SFH
3.875% 12/01/2021 201 0,05
100.000 Credit Agricole Home Loan SFH 4%
16/07/2025 100 0,02
100.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan
SFH 3.125% 21/01/2015 101 0,03
100.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan
SFH 3.375% 18/07/2016 102 0,03
100.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan
SFH 4.125% 16/01/2023 103 0,03
400.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan
SFH 4.375% 17/03/2021 421 0,10
100.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan
SFH 4.75% 17/07/2012 101 0,03
250.000 GCE Covered Bonds SA 2%
30/09/2013 248 0,06
100.000 GCE Covered Bonds SA 2.125%
03/06/2014 99 0,02
50.000 General Electric Societe de Credit
Foncier 3.75% 22/07/2014 51 0,01
150.000 HSBC Covered Bonds France
3.375% 20/01/2017 153 0,04
250.000 Regie Autonome des Transports
Parisiens 4% 23/09/2021 267 0,07
150.000 Reseau Ferre de France 4.45%
27/11/2017 165 0,04
250.000 Reseau Ferre de France 4.5%
30/01/2024 267 0,07
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