Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Kanada
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Royal Bank of Canada 3.25%
18/01/2013 102 0,03
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
100.000 Royal Bank of Canada 4.5%
05/11/2012 103 0,02
250.000 Toronto-Dominion Bank 5.375%
14/05/2015 275 0,07
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Xstrata Finance Canada Ltd 5.25%
13/06/2017 53 0,01
Staatsanleihen - Aa1 Rating
200.000 Province of Ontario Canada 3%
28/09/2020 205 0,05
100.000 Province of Ontario Canada 4%
03/12/2019 111 0,03
50.000 Province of Ontario Canada 4.25%
11/12/2013 53 0,01
Staatsanleihen - Aa2 Rating
200.000 Province of Quebec Canada 4.25%
27/02/2013 207 0,05
50.000 Province of Quebec Canada 4.75%
29/04/2018 57 0,02
150.000 Province of Quebec Canada 5%
29/04/2019 176 0,04
Staatsanleihen - Aaa Rating
100.000 Canada Government International
Bond 3.5% 13/01/2020 113 0,03
Kanada - insgesamt 1.455 0,36
Cayman-Inseln
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Hutchison Whampoa Finance 05
Ltd 4.125% 28/06/2015 52 0,02
200.000 Hutchison Whampoa Finance 09
Ltd 4.75% 14/11/2016 210 0,05
200.000 Petrobras International Finance Co
- Pifco 4.875% 07/03/2018 206 0,05
100.000 Thames Water Utilities Cayman
Finance Ltd 3.25% 09/11/2016 103 0,03
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
200.000 IPIC GMTN Ltd 4.875%
14/05/2016 205 0,05
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
50.000 MUFG Capital Finance 2 Ltd FRN
31/12/2049 48 0,01
Cayman-Inseln - insgesamt 824 0,21
Kroatien
Staatsanleihen - Baa3 Rating
100.000 Croatia Government International
Bond 6.5% 05/01/2015 98 0,02
Kroatien - insgesamt 98 0,02
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
30 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Zypern
Staatsanleihen - Baa3 Rating
300.000 Cyprus Government Bond 3.75%
01/11/2015 190 0,05
Zypern - insgesamt 190 0,05
Tschechische Republik
Unternehmensanleihen - A2 Rating
150.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025 149 0,04
50.000 CEZ AS 5.75% 26/05/2015 55 0,01
Staatsanleihen - A1 Rating
200.000 Czech Republic International
3.625% 14/04/2021 195 0,05
50.000 Czech Republic International 4.5%
05/11/2014 52 0,01
100.000 Czech Republic International 5%
11/06/2018 106 0,03
Tschechische Republik - insgesamt 557 0,14
Dänemark
Unternehmensanleihen - A2 Rating
150.000 Danske Bank A/S 4.75%
04/06/2014 153 0,04
150.000 Nykredit Bank A/S 3.5%
04/11/2015 147 0,04
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
100.000 Danske Bank A/S 3.25%
07/10/2015 104 0,02
100.000 Danske Bank A/S 4.5%
01/07/2017 109 0,03
100.000 Danske Bank A/S 4.875%
11/06/2013 105 0,03
100.000 FIH Erhvervsbank A/S 2.125%
21/03/2013 101 0,02
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
150.000 DONG Energy A/S 4.875%
07/05/2014 160 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Carlsberg Breweries A/S 3.375%
13/10/2017 50 0,01
50.000 Carlsberg Breweries A/S 6%
28/05/2014 54 0,02
50.000 Nykredit Realkredit A/S FRN
29/11/2049 53 0,01
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 Danske Bank A/S FRN
31/12/2049 79 0,02
50.000 DONG Energy A/S FRN
29/06/3005 49 0,01
Staatsanleihen - Aaa Rating
300.000 Denmark Government International
Bond 3.125% 17/03/2014 314 0,08
Dänemark - insgesamt 1.478 0,37