Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Bermuda
Landwirtschaft
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
224 Bunge Ltd Com USD 0.01 13 0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung
8.000 Johnson Electric Holdings Ltd Com
HKD 0.01 4 0,01
Lebensmittelprodukte
2.000 China Yurun Food Group Ltd Com
HKD 0.10 3 0,01
11.000 People's Food Holdings Ltd Com
HKD 0.50 5 0,02
Forst- und Papierprodukte
19.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd
Com HKD 0.10 12 0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert
14.000 C C Land Holdings Ltd Com
HKD 0.10 3 0,01
4.000 Noble Group Ltd Com HKD 0.25 3 0,01
Öl- und Gasgesellschaften
195 Nabors Industries Ltd Com
USD 0.001 3 0,01
200 Seadrill Ltd Com USD 2.00 7 0,02
Immobilien
8.500 Chinese Estates Holdings Ltd Com
HKD 0.10 14 0,04
Spezialfinanzdienstleistungen
10.000 Public Financial Holdings Ltd Com
HKD 0.10 5 0,01
Fach-Einzelhändler
32.000 GOME Electrical Appliances
Holding Ltd Com HKD 0.025 7 0,02
Textilien
24.000 Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125 44 0,13
Spielwaren
50.000 Hutchison Harbour Ring Ltd Com
HKD 0.10 4 0,01
Bermuda – insgesamt 127 0,38
Kanada
Autoteile und Ausrüstung
1.192 Magna International Inc Com NPV 40 0,12
Banken
1.329 Bank of Montreal Com NPV 73 0,22
1.629 Bank of Nova Scotia Com NPV 81 0,24
909 Canadian Imperial Bank of
Commerce Com NPV 66 0,20
249 National Bank of Canada Com NPV 18 0,05
2.267 Royal Bank of Canada Com NPV 115 0,34
1.499 Toronto-Dominion Bank Com NPV 112 0,33
PC-Dienstleistungen
424 CGI Group Inc Com NPV 8 0,02
Bestand Anlagen
Kanada (Fortsetzung)
Computer
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
1.039 Research In Motion Ltd Com NPV 15 0,04
Elektrizität
343 Fortis Inc Com NPV 11 0,04
368 TransAlta Corp Com NPV 8 0,02
Goldbergbau
2.335 Barrick Gold Corp Com NPV 106 0,31
1.499 Goldcorp Inc Com NPV 66 0,20
1.767 Kinross Gold Corp Com NPV 20 0,06
1.141 Yamana Gold Inc Com NPV 17 0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge
319 Finning International Inc Com NPV 7 0,02
Hochbau/Tiefbau
122 SNC-Lavalin Group Inc Com NPV 6 0,02
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften
403 Husky Energy Inc Com NPV 10 0,03
523 Imperial Oil Ltd Com NPV 23 0,07
2.425 Suncor Energy Inc Com NPV 70 0,21
Lebensversicherungen
3.299 Manulife Financial Corp Com NPV 35 0,10
894 Sun Life Financial Inc Com NPV 17 0,05
Bergbau
199 Cameco Corp Com NPV 3 0,01
545 First Quantum Minerals Ltd Com
NPV 11 0,03
1.100 Teck Resources Ltd Com NPV 39 0,12
Sonstige Fertigung
1.554 Bombardier Inc Com NPV 6 0,02
Mobilfunk
217 Rogers Communications Inc Com
NPV 8 0,02
Multi-Versorger
86 Canadian Utilities Ltd Com NPV 5 0,01
Buntmetalle
700 Ivanhoe Mines Ltd Com NPV 12 0,04
Öl- und Gasgesellschaften
2.157 Canadian Natural Resources Ltd
Com NPV 81 0,24
1.184 Cenovus Energy Inc Com NPV 39 0,12
439 Crescent Point Energy Corp Com
NPV 19 0,06
1.369 Encana Corp Com NPV 25 0,08
200 MEG Energy Corp Com NPV 8 0,02
1.559 Nexen Inc Com NPV 25 0,07
800 Pacific Rubiales Energy Corp Com
NPV 15 0,04
3.189 Talisman Energy Inc Com NPV 41 0,12
Pharmazeutika
406 Valeant Pharmaceuticals
International Inc Com NPV 19 0,06
182 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com