Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Koninklijke KPN NV 4.5%
18/03/2013 52 0,08
50.000 Koninklijke KPN NV 4.75%
29/05/2014 53 0,08
100.000 Koninklijke KPN NV 6.25%
04/02/2014 108 0,16
100.000 Koninklijke KPN NV 6.5%
15/01/2016 114 0,17
50.000 Lanxess Finance BV 7.75%
09/04/2014 56 0,08
50.000 Linde Finance BV FRN
31/12/2049 51 0,08
50.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 50 0,07
50.000 SNS REAAL NV 4.125%
04/03/2013 48 0,07
50.000 St-Gobain Nederland BV 5%
25/04/2014 52 0,08
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
56.000 Adecco International Financial
Services BV 4.75% 13/04/2018 55 0,08
100.000 EDP Finance BV 3.25%
16/03/2015 86 0,13
50.000 EDP Finance BV 4.25%
12/06/2012 50 0,07
100.000 EDP Finance BV 4.75%
26/09/2016 83 0,12
100.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 97 0,14
100.000 EDP Finance BV 5.875%
01/02/2016 86 0,13
150.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 6.75% 25/02/2013 157 0,23
100.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 8.5% 25/02/2016 113 0,17
Niederlande - insgesamt 13.145 19,40
Norwegen
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5%
21/04/2016 100 0,15
50.000 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.625%
24/03/2015 50 0,07
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 53 0,08
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
200.000 DNB Bank ASA 4.5% 29/05/2014 208 0,31
100.000 DNB Bank ASA 5.875%
20/06/2013 105 0,15
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Storebrand Livsforsikring FRN
31/12/2049 51 0,08
Norwegen - insgesamt 567 0,84
Bestand Anlagen
Portugal
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Banco Santander Totta SA 3.75%
12/06/2012 49 0,07
Portugal - insgesamt 49 0,07
Spanien
Unternehmensanleihen - A2 Rating
100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
FRN 20/10/2019 73 0,11
100.000 Banco Espanol de Credito SA
4.08% 23/03/2016 93 0,14
50.000 CaixaBank 4.125% 20/11/2014 48 0,07
50.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 52 0,07
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
100.000 BPE Financiaciones SA 4.625%
19/04/2013 98 0,14
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5%
22/06/2015 49 0,07
150.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5%
13/10/2016 144 0,21
200.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.875%
04/03/2014 204 0,30
50.000 Iberdrola Finanzas SAU 5.125%
09/05/2013 51 0,08
100.000 Iberdrola Finanzas SAU 7.5%
25/11/2015 112 0,17
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
100.000 BBVA Senior Finance SAU 2.75%
10/09/2012 99 0,15
150.000 BBVA Senior Finance SAU 3.875%
06/08/2015 144 0,21
250.000 BBVA Senior Finance SAU 4.875%
23/01/2014 250 0,37
100.000 BBVA Senior Finance SAU 4.875%
15/04/2016 99 0,15
200.000 Santander International Debt SAU
2.875% 20/09/2013 195 0,29
350.000 Santander International Debt SAU
3.381% 01/12/2015 327 0,48
50.000 Santander International Debt SAU
3.5% 12/08/2014 48 0,07
400.000 Santander International Debt SAU
3.5% 10/03/2015 381 0,56
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
100.000 Caixabank 3.75% 05/11/2013 98 0,14
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
150.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625%
14/10/2016 143 0,21
100.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406%
24/03/2015 97 0,14
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