Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Deutsche Bank Capital Funding
Trust IV FRN 31/12/2049 76 0,02
100.000 Kraft Foods Inc 6.25%
20/03/2015 111 0,03
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
100.000 WM Covered Bond Program 4.375%
19/05/2014 104 0,03
Staatsanleihen - Aaa Rating
100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp
4.75% 15/01/2013 102 0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt 8.628 2,15
Anleihen - insgesamt 392.549 97,73
Gesamtwert der Anlagen 392.549 97,73
Liquide Mittel † 4.753 1,18
Sonstiges Nettovermögen 4.377 1,09
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 401.679 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 392.549 96,21
Sonstige Vermögenswerte 15.481 3,79
Umlaufvermögen insgesamt 408.030 100,00
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 55