Halbjahresbericht

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Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖGEN Anm. 31. Dezember 2011 Tsd. € 30. Juni 2011 Tsd. € 21. November 2010 Tsd. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.241 382 311 Forderungen 1.893 1.668 1.753 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 65.758 80.620 68.087 Umlaufvermögen insgesamt 68.892 82.670 70.151 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten (22) (14) (8) Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.114) - - Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (1.136) (14) (8) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 67.756 82.656 70.143 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu entnehmen. 84 iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> www.iShares.com
Zum 31. Dezember 2011 Bestand Anlagen % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden Anleihen Australien Unternehmensanleihen - A1 Rating 100.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.375% 04/04/2016 118 0,17 Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating 50.000 Telstra Corp Ltd 3.875% 24/07/2015 53 0,08 100.000 Telstra Corp Ltd 6% 08/04/2013 106 0,15 Unternehmensanleihen - Aa2 Rating 200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.25% 20/05/2013 209 0,31 150.000 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 10/11/2016 159 0,23 125.000 National Australia Bank Ltd 3.5% 23/01/2015 128 0,19 50.000 National Australia Bank Ltd 4.75% 15/07/2016 53 0,08 150.000 National Australia Bank Ltd 4.875% 21/01/2013 155 0,23 100.000 National Australia Bank Ltd 5.5% 20/05/2015 108 0,16 100.000 Westpac Banking Corp 4.25% 22/09/2016 104 0,15 100.000 Westpac Banking Corp 4.875% 28/09/2012 102 0,15 50.000 Westpac Banking Corp 5.875% 05/09/2013 53 0,08 50.000 Westpac Banking Corp 6.5% 24/06/2013 53 0,08 Unternehmensanleihen - Baa1 Rating 50.000 Wesfarmers Ltd 3.875% 10/07/2015 52 0,08 Australien - insgesamt 1.453 2,14 Österreich Unternehmensanleihen - A1 Rating 100.000 Raiffeisen Bank International AG 3.625% 27/01/2014 101 0,15 Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating 100.000 Erste Group Bank AG 4.25% 12/04/2016 99 0,15 50.000 Erste Group Bank AG 4.75% 18/09/2013 51 0,07 Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating 50.000 Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG FRN 05/03/2019 39 0,06 Unternehmensanleihen - A3 Rating 100.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 109 0,16 Bestand Anlagen Österreich (Fortsetzung) Unternehmensanleihen - A3 /* Rating % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts 50.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 5% 22/07/2013 52 0,08 100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 6.375% 29/01/2016 109 0,16 Unternehmensanleihen - Aa3 Rating 100.000 UniCredit Bank Austria AG 5.75% 22/02/2013 102 0,15 Unternehmensanleihen - Baa2 Rating 50.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.35% 28/05/2013 50 0,07 Österreich - insgesamt 712 1,05 www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 85 Belgien Unternehmensanleihen - A1 Rating 100.000 Fortis Bank SA/NV 4.5% 30/05/2014 102 0,15 Unternehmensanleihen - A3 Rating 50.000 Elia System Operator SA/NV 4.5% 22/04/2013 52 0,08 100.000 Elia System Operator SA/NV 5.625% 22/04/2016 112 0,16 Unternehmensanleihen - Baa1 Rating 50.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.57% 27/02/2014 55 0,08 50.000 Anheuser-Busch InBev NV 7.375% 30/01/2013 53 0,08 150.000 Fortis Bank SA/NV FRN 31/12/2049 88 0,13 50.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 53 0,08 Unternehmensanleihen - Baa3 Rating 50.000 Delhaize Group SA 5.625% 27/06/2014 53 0,08 Belgien - insgesamt 568 0,84 Bermuda Unternehmensanleihen - Baa1 Rating 50.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 56 0,08 Bermuda - insgesamt 56 0,08 Kanada Unternehmensanleihen - Aa1 Rating 50.000 Caisse Centrale Desjardins du Quebec 5.375% 23/01/2014 53 0,08 100.000 Royal Bank of Canada 3.25% 18/01/2013 102 0,15 Unternehmensanleihen - Aaa Rating 100.000 Toronto-Dominion Bank 4.875% 23/01/2013 103 0,15
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