Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6.509 421 -
Margin-Cashkonto 67 45 -
Forderungen 124 84 91
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 104.478 76.701 46.398
Umlaufvermögen insgesamt 111.178 77.251 46.489
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - - (48)
Verbindlichkeiten (6.185) (25) (16)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (6.185) (25) (64)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 104.993 77.226 46.425
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 27 35 16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 105.020 77.261 46.441
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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