Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
1.050.000 Bundesrepublik Deutschland 5% 04/01/2012 1.057 1.800.000 Bundesrepublik Deutschland 5% 04/07/2012 1.861
845.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1.380.000 French Treasury Note BTAN 4.5% 12/07/2012 1.419
01/02/2012 845 1.245.000 Netherlands Government Bond 5% 15/07/2012 1.286
580.000 Bundesschatzanweisungen 0.5% 15/06/2012 581 1.150.000 Bundesschatzanweisungen 0.5% 15/06/2012 1.145
500.000 French Treasury Note BTAN 4.5% 12/07/2012 513 1.100.000 France Government Bond OAT 4.75% 25/10/2012 1.140
490.000 French Treasury Note BTAN 3.75% 1.097.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/07/2012 1.092
12/01/2012 494 1.000.000 Belgium Government Bond 5% 28/09/2012 1.034
520.000 Portugal Government Bond 5% 15/06/2012 485 1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25%
410.000 Netherlands Government Bond 5% 15/10/2012 996
15/07/2012 423 950.000 Bundesschatzanweisungen 0.75% 14/09/2012 953
350.000 French Treasury Note BTAN 1.5% 12/09/2011 350 905.000 Bundesobligation 4.25% 12/10/2012 936
330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 865.000 Spain Government Bond 5% 30/07/2012 878
15/04/2012 326 870.000 French Treasury Note BTAN 0.75% 20/09/2012 870
300.000 Bundesschatzanweisungen 1% 16/03/2012 300 835.000 Bundesschatzanweisungen 1% 16/03/2012 837
260.000 Belgium Government Bond 5% 28/09/2012 267 810.000 Bundesrepublik Deutschland 5% 04/01/2012 817
150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/03/2012 800
01/09/2011 150 700.000 Austria Government Bond 5% 15/07/2012 723
145.000 Austria Government Bond 5% 15/07/2012 150 600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/02/2012 607
120.000 Bundesschatzanweisungen 1.25% 16/09/2011 120 600.000 Bundesobligation 4% 13/04/2012 607
110.000 Spain Government Bond 8.7% 28/02/2012 112 500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/04/2012 502
100.000 Belgium Government Bond 2% 28/03/2012 100 520.000 Portugal Government Bond 5% 15/06/2012 493
90.000 Finland Government Bond 4.25% 15/09/2012 93
90.000 Spain Government Bond 2.75% 30/04/2012 90
35.000 Ireland Government Bond 3.9% 05/03/2012
25.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25%
34
01/08/2011 25
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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