Halbjahresbericht
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Zum 31. Dezember 2011<br />

Bestand Anlagen<br />

% des<br />

Zeitwert Nettoinven-<br />

Tsd. € tarwerts<br />

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem<br />

geregelten Markt gehandelt werden<br />

Anleihen<br />

Frankreich<br />

Staatsanleihen - Aaa Rating<br />

6.556.000 France Government Bond OAT 4%<br />

25/04/2018 7.124 12,15<br />

4.840.000 France Government Bond OAT<br />

4.25% 25/10/2017 5.337 9,11<br />

5.016.000 France Government Bond OAT<br />

4.25% 25/10/2018 5.520 9,42<br />

Frankreich - insgesamt 17.981 30,68<br />

Deutschland<br />

Staatsanleihen - Aaa Rating<br />

4.972.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%<br />

04/01/2017 5.686 9,71<br />

4.906.000 Bundesrepublik Deutschland 4%<br />

04/01/2018 5.737 9,79<br />

4.400.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%<br />

04/07/2017 5.174 8,83<br />

5.148.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%<br />

04/07/2018 6.125 10,45<br />

Deutschland - insgesamt 22.722 38,78<br />

Italien<br />

Unternehmensanleihen - A2 Rating<br />

5.324.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%<br />

01/02/2017 4.861 8,30<br />

6.248.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br />

4.5% 01/08/2018 5.639 9,62<br />

Italien - insgesamt 10.500 17,92<br />

Niederlande<br />

Staatsanleihen - Aaa Rating<br />

1.364.000 Netherlands Government Bond<br />

2.5% 15/01/2017 1.434 2,45<br />

4.114.000 Netherlands Government Bond<br />

4.5% 15/07/2017 4.748 8,10<br />

Niederlande - insgesamt 6.182 10,55<br />

Anleihen - insgesamt 57.385 97,93<br />

Gesamtwert der Anlagen 57.385 97,93<br />

Liquide Mittel † 50 0,09<br />

Sonstiges Nettovermögen 1.141 1,95<br />

Bestand Anlagen<br />

Zeitwert<br />

Tsd. €<br />

% des<br />

Nettoinventarwerts<br />

Inhabern rückkaufbarer,<br />

gewinnberechtigter Anteile<br />

zuzurechnendes Nettovermögen 58.576 99,97<br />

Berichtigung zur Anpassung an die<br />

im Prospekt beschriebene<br />

Bewertungsmethode 16 0,03<br />

Inhabern rückkaufbarer,<br />

gewinnberechtigter Anteile<br />

zuzurechnender Nettoinventarwert<br />

am Ende des Berichtszeitraums 58.592 100,00<br />

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank<br />

and Trust Company gehalten.<br />

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom<br />

31. Dezember 2011.<br />

Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br />

(ungeprüft) und vor Abzug aller<br />

Verbindlichkeiten<br />

Zeitwert<br />

Tsd. €<br />

% des gesamten<br />

Umlaufvermögens<br />

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung<br />

an einer Börse zugelassen sind oder an<br />

einem geregelten Markt gehandelt<br />

werden 57.385 96,73<br />

Sonstige Vermögenswerte 1.941 3,27<br />

Umlaufvermögen insgesamt 59.326 100,00<br />

www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 133

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