Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Betriebliche Erträge 4.292 5.783 1.997
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (72.701) 18.478 31.633
Gesamt(verluste)/-gewinne (68.409) 24.261 33.630
Betriebliche Aufwendungen (904) (1.630) (461)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (69.313) 22.631 33.169
Finanzierungskosten:
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (3.035) (3.437) (450)
Zinsaufwendungen (1) (18) (5)
Finanzierungskosten insgesamt (3.036) (3.455) (455)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (72.349) 19.176 32.714
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (640) (510) (215)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (72.989) 18.666 32.499
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode (62) 703 251
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (73.051) 19.369 32.750
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Beginn des Berichtszeitraums 298.320 69.234 69.234
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (73.051) 19.369 32.750
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - 280.400 102.786
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (22.245) (70.683) -
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen (22.245) 209.717 102.786
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 203.024 298.320 204.770
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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