Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 La Banque Postale SA 4.375%
30/11/2020 430 0,04
250.000 Legrand SA 4.25% 24/02/2017 257 0,02
200.000 Legrand SA 4.375% 21/03/2018 203 0,02
600.000 SCOR SE FRN 31/12/2049 446 0,04
1.000.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 1.101 0,10
700.000 Vallourec SA 4.25% 14/02/2017 711 0,06
200.000 Vinci SA 4.125% 20/02/2017 204 0,02
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
250.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 254 0,02
1.100.000 Alstom SA 4.125% 01/02/2017 1.084 0,10
1.250.000 Alstom SA 4.5% 18/03/2020 1.197 0,11
1.200.000 Dexia Credit Local SA 5.375%
21/07/2014 1.036 0,09
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
833.000 Allianz France SA FRN
31/12/2049 625 0,06
1.500.000 Cie de St-Gobain 3.5%
30/09/2015 1.516 0,14
900.000 Cie de St-Gobain 4% 08/10/2018 889 0,08
1.325.000 Cie de St-Gobain 4.75%
11/04/2017 1.380 0,12
1.100.000 Cie de St-Gobain 4.875%
31/05/2016 1.162 0,10
1.600.000 Cie de St-Gobain 8.25%
28/07/2014 1.808 0,16
700.000 Edenred 3.625% 06/10/2017 687 0,06
900.000 Eutelsat SA 4.125% 27/03/2017 902 0,08
1.200.000 Eutelsat SA 5% 14/01/2019 1.219 0,11
700.000 Imerys SA 5% 18/04/2017 743 0,07
1.750.000 RCI Banque SA 3.25%
17/01/2014 1.712 0,15
750.000 RCI Banque SA 3.75%
07/07/2014 730 0,07
500.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 501 0,05
500.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 470 0,04
500.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 465 0,04
750.000 RCI Banque SA 4.375%
27/01/2015 734 0,07
250.000 RCI Banque SA 8.125%
15/05/2012 254 0,02
500.000 Rhodia SA 7% 15/05/2018 540 0,05
500.000 Suez Environnement Co 4.82%
31/12/2049 456 0,04
700.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 708 0,06
1.700.000 Vivendi SA 4% 31/03/2017 1.721 0,16
500.000 Vivendi SA 4.25% 01/12/2016 518 0,05
850.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 880 0,08
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Vivendi SA 4.75% 13/07/2021 598 0,05
1.300.000 Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 1.332 0,12
450.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 495 0,04
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
650.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 682 0,06
250.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 273 0,02
700.000 Arkema SA 4% 25/10/2017 683 0,06
200.000 BNP Paribas SA 7.781%
31/12/2049 162 0,01
500.000 BNP Paribas SA 8.667%
31/12/2049 450 0,04
700.000 BNP Paribas SA FRN 31/12/2049 504 0,05
200.000 BNP Paribas SA FRN 31/12/2049 144 0,01
1.000.000 BPCE SA 4.75% 31/12/2049 480 0,04
450.000 BPCE SA FRN 31/12/2049 392 0,04
500.000 Cap Gemini SA 5.25%
29/11/2016 510 0,05
500.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.379% 08/02/2017 496 0,05
1.000.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.472% 04/04/2016 1.005 0,09
500.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.481% 12/11/2018 479 0,04
900.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.726% 26/05/2021 829 0,07
750.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.875% 10/04/2014 772 0,07
300.000 Casino Guichard Perrachon SA
5.5% 30/01/2015 314 0,03
350.000 Casino Guichard Perrachon SA
6.375% 04/04/2013 363 0,03
700.000 Credit Agricole SA 8.2%
31/12/2049 542 0,05
400.000 Credit Agricole SA FRN
31/12/2049 260 0,02
500.000 Credit Agricole SA FRN
31/12/2049 385 0,03
500.000 Gecina SA 4.5% 19/09/2014 498 0,05
500.000 Gecina SA 4.875% 25/01/2012 500 0,05
800.000 Pernod-Ricard SA 4.625%
06/12/2013 826 0,07
1.000.000 Pernod-Ricard SA 4.875%
18/03/2016 1.044 0,09
1.000.000 Pernod-Ricard SA 5% 15/03/2017 1.044 0,09
700.000 Pernod-Ricard SA 7% 15/01/2015 768 0,07
750.000 PPR 3.75% 08/04/2015 769 0,07
500.000 PPR 4% 29/01/2013 509 0,05
350.000 PPR 8.625% 03/04/2014 393 0,04
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