Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Telekommunikation
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
6.492 Staples Inc Com USD 0.0006 90 0,09
1.161 Tiffany & Co Com USD 0.01 77 0,07
49.338 Cisco Systems Inc Com USD 0.001 892 0,85
2.390 Motorola Mobility Holdings Inc
Com USD 0.01 93 0,09
2.612 Motorola Solutions Inc Com
USD 0.01 121 0,11
5.263 Windstream Corp Com
USD 0.0001 61 0,06
Telekommunikationsausrüstung
3.607 American Tower Corp Com
USD 0.01 216 0,21
14.329 Corning Inc Com USD 0.50 186 0,18
1.097 Harris Corp Com USD 1.00 39 0,04
2.079 JDS Uniphase Corp Com
USD 0.001 22 0,02
4.884 Juniper Networks Inc Com
USD 0.00001 100 0,09
Textilien
1.019 Cintas Corp Com NPV 35 0,03
Tabak
18.891 Altria Group Inc Com USD 0.33 560 0,53
1.263 Lorillard Inc Com USD 0.01 144 0,14
15.942 Philip Morris International Inc Com
NPV 1.251 1,19
3.084 Reynolds American Inc Com
USD 0.0001 128 0,12
Spielwaren
1.103 Hasbro Inc Com USD 0.50 35 0,04
3.145 Mattel Inc Com USD 1.00 88 0,08
Transportdienstleistungen
1.505 CH Robinson Worldwide Inc Com
USD 0.10 105 0,10
Transportdienstleistungen
459 Ryder System Inc Com USD 0.50 24 0,02
Reifen
2.219 Goodyear Tire & Rubber Co Com
NPV 31 0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt 102.018 97,14
Aktien - insgesamt 104.469 99,47
Bestand Anlagen
Derivative Finanzkontrakte
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Nicht
realisierter
Gewinn
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
7 S&P 500 E Mini Index Futures
March 2012 9 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus
Terminkontrakten (Futures)
insgesamt 9 0,01
Gesamtwert der Anlagen 104.478 99,48
Liquide Mittel † 6.576 6,26
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (6.061) (5,77)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 104.993 99,97
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 27 0,03
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 105.020 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten, ausgenommen 67.407 US$, die als
Sicherheit vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital,
gehalten werden.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
** Anlagen, die weniger als USD 500 betragen, werden auf null
abgerundet.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 104.469 93,96
Börsengehandelte derivative
Finanzinstrumente 9 0,01
Sonstige Vermögenswerte 6.700 6,03
Umlaufvermögen insgesamt 111.178 100,00
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