Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Polen (Fortsetzung)
Staatsanleihen - A2 Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Poland Government International
Bond 5.625% 20/06/2018 369 0,09
150.000 Poland Government International
Bond 5.875% 03/02/2014 158 0,04
Polen - insgesamt 1.244 0,31
Portugal
Unternehmensanleihen - A2 Rating
200.000 Banco Santander Totta SA 3.25%
21/10/2014 171 0,04
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 Banco BPI SA 3% 17/07/2012 95 0,02
250.000 Banco Comercial Portugues SA
3.75% 08/10/2016 163 0,04
100.000 Banco Espirito Santo SA 3.375%
17/02/2015 75 0,02
50.000 Caixa Geral de Depositos SA
3.875% 06/12/2016 35 0,01
100.000 Caixa Geral de Depositos SA 4.25%
27/01/2020 66 0,02
Portugal - insgesamt 605 0,15
Rumänien
Staatsanleihen - Baa3 Rating
200.000 Romanian Government
International Bond 6.5%
18/06/2018 198 0,05
Rumänien - insgesamt 198 0,05
Slowakei
Staatsanleihen - A1 Rating
100.000 Slovak Republic 4.375%
21/01/2015 102 0,03
100.000 Slovakia Government Bond 3.5%
04/03/2013 101 0,03
150.000 Slovakia Government Bond 4%
27/04/2020 135 0,03
300.000 Slovakia Government Bond 4.35%
14/10/2025 257 0,06
99.582 Slovakia Government Bond 4.9%
11/02/2014 102 0,03
100.000 Slovakia Government International
Bond 4% 26/03/2021 94 0,02
Slowakei - insgesamt 791 0,20
Slowenien
Staatsanleihen - A1 Rating
300.000 Slovenia Government Bond 4.125%
26/01/2020 259 0,06
Bestand Anlagen
Slowenien (Fortsetzung)
Staatsanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Slovenia Government Bond 4.25%
05/02/2012 50 0,01
100.000 Slovenia Government Bond 4.375%
02/04/2014 100 0,03
200.000 Slovenia Government Bond 4.375%
18/01/2021 171 0,04
Slowenien - insgesamt 580 0,14
Südafrika
Staatsanleihen - A3 Rating
50.000 South Africa Government
International Bond 5.25%
16/05/2013 51 0,01
Südafrika - insgesamt 51 0,01
Spanien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
150.000 Banco CAM SAU 3% 12/11/2014 144 0,04
50.000 Banco CAM SAU 3.125%
26/03/2012 50 0,01
150.000 Banco Financiero y de Ahorros SA
3% 27/10/2014 144 0,04
300.000 Banco Financiero y de Ahorros SA
3.875% 30/11/2013 298 0,07
100.000 Cajamar Caja Rural SCC 3.5%
23/10/2014 93 0,02
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
200.000 AyT Cedulas Cajas VI Fondo de
Titulizacion de Activos 4%
07/04/2014 189 0,05
100.000 Banco Cooperativo Espanol SA
3.125% 02/04/2012 100 0,02
200.000 Cedulas TDA 6 Fondo de
Titulizacion de Activos 3.875%
23/05/2025 114 0,03
100.000 Cedulas TDA 6 Fondo de
Titulizacion de Activos 4.25%
10/04/2031 50 0,01
100.000 Cedulas TDA 7 Fondo De
Titulizacion De Activos 3.5%
20/06/2017 81 0,02
100.000 IM Cedulas 6-M1 - Fondo de
Titulizacion 3.5% 02/12/2015 88 0,02
200.000 IM Cedulas 7 4% 31/03/2021 143 0,04
200.000 NCG Banco SA 4.375%
23/01/2019 170 0,04
Unternehmensanleihen - A2 Rating
100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
FRN 20/10/2019 73 0,02
50.000 Red Electrica Financiaciones SA
Unipersonal 3.5% 07/10/2016 49 0,01
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