Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Staatsanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
252.000 Spain Government Bond 4.7%
30/07/2041 211 0,23
224.000 Spain Government Bond 4.75%
30/07/2014 231 0,25
350.000 Spain Government Bond 4.8%
31/01/2024 327 0,35
390.000 Spain Government Bond 4.85%
31/10/2020 389 0,42
259.000 Spain Government Bond 4.9%
30/07/2040 222 0,24
295.000 Spain Government Bond 5.5%
30/07/2017 312 0,33
425.000 Spain Government Bond 5.5%
30/04/2021 438 0,47
300.000 Spain Government Bond 5.75%
30/07/2032 295 0,32
90.000 Spain Government Bond 5.85%
31/01/2022 93 0,10
145.000 Spain Government Bond 5.9%
30/07/2026 147 0,16
430.000 Spain Government Bond 6%
31/01/2029 434 0,47
260.000 Spain Government Bond 6.15%
31/01/2013 269 0,29
Spanien - insgesamt 9.348 10,07
Anleihen - insgesamt 90.849 97,90
Gesamtwert der Anlagen 90.849 97,90
Liquide Mittel † 5.131 5,53
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (3.358) (3,62)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 92.622 99,81
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 174 0,19
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 92.796 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 90.849 92,89
Sonstige Vermögenswerte 6.958 7,11
Umlaufvermögen insgesamt 97.807 100,00
146 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com