Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Anm. Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum
zum 30. Juni
Berichtszeitraum
zum 21. November
2010***
Tsd. €
Betriebliche Erträge
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten,
78.545
2011**
Tsd. €
118.499 43.678
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (161.059) 94.224 92.436
Gesamt(verluste)/-gewinne (82.514) 212.723 136.114
Betriebliche Aufwendungen (7.019) (11.369) (4.094)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn
Finanzierungskosten:
(89.533) 201.354 132.020
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 6 (62.477) (95.236) (7.108)
Zinsaufwendungen (8) (27) (6)
Finanzierungskosten insgesamt (62.485) (95.263) (7.114)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (152.018) 106.091 124.906
Kapitalertragsteuern (102) (2) -
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (1.406) (1.871) (673)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
(153.526) 104.218 124.233
Bewertungsmethode
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
2.830 1.481 167
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (150.696) 105.699 124.400
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 31. Dezember zum 30. Juni zum 21. November
2011* 2011** 2010***
Tsd. €
Tsd. €
Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Beginn des Berichtszeitraums 4.410.062 2.376.509 2.357.534
Nominelle Wechselkursbereinigung****
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
236.046 (183.407) (52.788)
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit
Geschäfte mit Anteilen:
(150.696) 105.699 124.400
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 2.258.866 3.001.872 1.313.994
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.050.542) (890.611) (322.078)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
1.208.324 2.111.261 991.916
Ende des Berichtszeitraums 5.703.736 4.410.062 3.421.062
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
**** Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs
per 31. Dezember 2011. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung wird der durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum angewandt.
(Siehe Anmerkung 4).
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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